尊敬的客户:
本行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品于2024年1月9日进行申购扣款,2024年1月10日进行申赎确认,具体清算情况如下所示:
产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品 |
产品代码 |
HZDQFSXYZZY01 |
理财产品登记编码 |
C1124621000100 |
成立日 |
2021/12/14 |
年化业绩基准(%) |
1.0-2.5 |
申/赎开放期 |
2024/1/3-2024/1/8 |
申购金额(元) |
3290000.00 |
赎回份额(份) |
5750058.83 |
估值日期 |
2024/1/9 |
产品单位净值 |
1.0662 |
产品累计单位净值 |
1.0662 |
申购价格/赎回价格(元/份) |
1.0662 |
清算日期(申赎确认日) |
2024/1/10 |
兑付客户总额(元) |
6130712.73 |
成立以来年化收益率(%) |
3.1919 |
特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年1月10日