德清农商银行“丰收喜悦”月月赢1号 28天定开净值型理财产品估值及分红清算公告
时间:2022-10-27 来源:德清农商行

尊敬的客户:

本行“丰收喜悦”月月赢128天定开净值型理财产品于20221026日进行申购扣款,20221027日进行赎回及分红清算,具体估值及分红清算情况如下所示:

产品名称

德清农商银行“丰收喜悦”月月赢

128天定期开放式净值型理财产品

产品代码

HZDQFSXYYYY01

理财产品登记编码

C1124621000062

成立日

2021/8/18

年化业绩基准(%)

2.3-3.5

/赎开放期

2022/10/22-2022/10/25

申购份额(万份)

677

赎回份额(万份)

269

估值日期

2022/10/26

产品单位净值

1.0000

产品累计单位净值

1.0441

申购价格/赎回价格(元/份)

1.0000

分红日期(申/赎确认日)

2022/10/27

分红金额(元)

60420.10

分红份额(万份)

2636

托管费及外包估值费(元)

306.10

管理费(元)

4081.77

成立以来收益率(%

3.70

特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

20221027


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