产品名称

德清农商银行“丰收喜悦”月月赢

1号28天定期开放式净值型理财产品

产品代码

HZDQFSXYYYY01

理财产品登记编码

C1124621000062

成立日

2021/8/18

年化业绩基准(%)

2.3-3.5

申/赎开放期

2022/10/22-2022/10/25

申购份额（万份）

677

赎回份额（万份）

269

估值日期

2022/10/26

产品单位净值

1.0000

产品累计单位净值

1.0441

申购价格/赎回价格（元/份）

1.0000

分红日期（申/赎确认日）

2022/10/27

分红金额（元）

60420.10

分红份额（万份）

2636

托管费及外包估值费（元）

306.10

管理费（元）

4081.77

成立以来收益率（%）

3.70