德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQDZXJZX2021073

德清农商银行“德尊享”2021年第73期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000091

2021/11/24

2022/2/24

92

3.9

1.0162

4026.01

HZDQDZXJZX2021074

德清农商银行“德尊享”2021年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000092

2021/12/3

2022/3/9

96

3.9

1.0158

3299.17

HZDQDZXJZX2021075

德清农商银行“德尊享”2021年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000093

2021/12/3

2022/4/20

138

3.98

1.0168

3047.32

HZDQDZXJZX2021076

德清农商银行“德尊享”2021年第76期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000094

2021/12/8

2022/3/17

99

3.9

1.0146

947.66

HZDQDZXJZX2021077

德清农商银行“德尊享”2021年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000095

2021/12/8

2022/4/21

134

3.98

1.0166

1412.00

HZDQDZXJZX2021078

德清农商银行“德尊享”2021年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000096

2021/12/14

2022/3/22

98

3.9

1.0148

1678.50

HZDQDZXJZX2021079

德清农商银行“德尊享”2021年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000097

2021/12/14

2022/5/24

161

4

1.0176

2965.19

HZDQDZXJZX2021080

德清农商银行“德尊享”2021年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000098

2021/12/21

2022/3/30

99

3.9

1.0180

1415.07

HZDQDZXJZX2021081

德清农商银行“德尊享”2021年第81期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000099

2021/12/21

2022/4/21

121

3.95

1.0133

3366.11

HZDQDZXJZX2021082

德清农商银行“德尊享”2021年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000101

2021/12/28

2022/4/7

100

3.9

1.0185

1490.09

HZDQDZXJZX2021083

德清农商银行“德尊享”2021年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000102

2021/12/28

2022/4/27

120

3.95

1.0146

4714.69

HZDQDZXJZX2022001

德清农商银行“德尊享”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000103

2022/1/4

2022/4/13

99

3.95

1.0082

3929.83

HZDQDZXJZX2022002

德清农商银行“德尊享”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000001

2022/1/11

2022/4/22

101

3.92

1.0068

1467.89

HZDQDZXJZX2022003

德清农商银行“德尊享”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000002

2022/1/11

2022/5/24

133

3.98

1.0074

1372.08

HZDQDZXJZX2022004

德清农商银行“德尊享”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000006

2022/1/18

2022/4/28

100

3.9

1.0054

3069.54

HZDQDZXJZX2022005

德清农商银行“德尊享”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000009

2022/1/25

2022/5/10

105

3.9

1.0040

3867.57

HZDQDZXJZX2022006

德清农商银行“德尊享”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000010

2022/2/8

2022/5/18

99

4

1.0067

3171.22

HZDQDZXJZX2022007

德清农商银行“德尊享”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000016

2022/2/15

2022/5/26

100

3.85

1.0026

3007.79

HZDQFSXFJZX2021002

德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000035

2021/5/17

2022/5/12

360

4.10

1.0382

2086.72

HZDQFSXFJZX2021003

德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000038

2021/5/27

2022/5/12

350

4.10

1.0367

2094.18

HZDQFSXFJZX2021004

德清农商银行“丰收信福”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000047

2021/6/28

2022/3/17

262

4.05

1.0295

3123.36

HZDQFSXFJZX2021005

德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000051

2021/7/12

2022/7/7

360

4.15

1.0288

1980.44

HZDQFSXFJZX2021006

德清农商银行“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000060

2021/8/16

2022/5/19

276

4.05

1.0256

2598.89

HZDQFSXFJZX2021007

德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000065

2021/8/26

2022/8/25

364

4.15

1.0240

2318.39

HZDQFSXFJZX2021008

德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000067

2021/9/1

2022/9/1

365

4.15

1.0234

2068.35

HZDQFSXFJZX2021009

德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000069

2021/9/8

2022/9/8

365

4.15

1.0225

729.05

HZDQFSXFJZX2021010

德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000072

2021/9/15

2022/9/15

365

4.15

1.0214

1382.97

HZDQFSXFJZX2021011

德清农商银行“丰收信福”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000073

2021/9/23

2022/6/24

274

3.90

1.0198

677.12

HZDQFSXFJZX2021012

德清农商银行“丰收信福”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000075

2021/9/28

2022/3/30

183

3.90

1.0226

1100.26

HZDQFSXFJZX2021013

德清农商银行“丰收信福”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000077

2021/10/12

2022/4/13

183

3.95

1.0211

927.13

HZDQFSXFJZX2021014

德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000078

2021/10/13

2022/10/13

365

4.15

1.0179

1453.63

HZDQFSXFJZX2021015

德清农商银行“丰收信福”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000081

2021/10/20

2022/4/21

183

3.90

1.0180

2545.12

HZDQFSXFJZX2021016

德清农商银行“丰收信福”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000082

2021/10/26

2022/4/27

183

3.90

1.0193

2301.58

HZDQFSXFJZX2021017

德清农商银行“丰收信福”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000085

2021/11/2

2022/5/11

190

4.00

1.0168

3484.46

HZDQFSXFJZX2021018

德清农商银行“丰收信福”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000086

2021/11/9

2022/5/11

183

4.00

1.0158

1748.13

HZDQFSXFJZX2021019

德清农商银行“丰收信福”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000089

2021/11/16

2022/5/18

183

4.00

1.0145

2028.98

HZDQFSXFJZX2021020

德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000090

2021/11/24

2022/11/25

366

4.15

1.0110

1443.66

HZDQFSXFJZX2022001

德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000104

2022/1/5

2023/1/5

365

4.15

1.0057

2090.81

HZDQFSXFJZX2022002

德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000105

2022/1/6

2022/9/30

267

4.05

1.0042

2165.14

HZDQFSXFJZX2022003

德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000003

2022/1/10

2022/10/11

274

4.05

1.0037

223.84

HZDQFSXFJZX2022004

德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000004

2022/1/12

2023/1/12

365

4.15

1.0047

1301.07

HZDQFSXFJZX2022005

德清农商银行“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000005

2022/1/17

2022/10/18

274

4.00

1.0028

1183.33

HZDQFSXFJZX2022006

德清农商银行“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000008

2022/1/24

2022/10/25

274

4.00

1.0017

1516.70

HZDQFSXFJZX2022007

德清农商银行“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000011

2022/2/7

2022/11/1

267

3.98

1.0007

1340.00

HZDQFSXFJZX2022008

德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000012

2022/2/7

2023/2/7

365

4.08

1.0005

2141.20

HZDQFSXFJZX2022009

德清农商银行“丰收信福”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000013

2022/2/10

2022/8/12

183

3.92

1.0005

3367.86

HZDQFSXFJZX2022010

德清农商银行“丰收信福”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000014

2022/2/14

2022/8/16

183

3.92

1.0004

2097.97

HZDQFSXFJZX2022011

德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000015

2022/2/14

2023/2/14

365

4.08

1.0002

1590.45