德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2022年3月4日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQDZXJZX2021074 |
德清农商银行“德尊享”2021年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000092 |
2021/12/3 |
2022/3/9 |
96 |
3.9 |
1.0166 |
3302.03 |
|
HZDQDZXJZX2021075 |
德清农商银行“德尊享”2021年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000093 |
2021/12/3 |
2022/4/20 |
138 |
3.98 |
1.018 |
3050.86 |
|
HZDQDZXJZX2021076 |
德清农商银行“德尊享”2021年第76期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000094 |
2021/12/8 |
2022/3/17 |
99 |
3.9 |
1.0153 |
948.32 |
|
HZDQDZXJZX2021077 |
德清农商银行“德尊享”2021年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000095 |
2021/12/8 |
2022/4/21 |
134 |
3.98 |
1.0173 |
1413.06 |
|
HZDQDZXJZX2021078 |
德清农商银行“德尊享”2021年第78期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000096 |
2021/12/14 |
2022/3/22 |
98 |
3.9 |
1.0159 |
1680.23 |
|
HZDQDZXJZX2021079 |
德清农商银行“德尊享”2021年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000097 |
2021/12/14 |
2022/5/24 |
161 |
4 |
1.0184 |
2967.48 |
|
HZDQDZXJZX2021080 |
德清农商银行“德尊享”2021年第80期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000098 |
2021/12/21 |
2022/3/30 |
99 |
3.9 |
1.0182 |
1415.28 |
|
HZDQDZXJZX2021081 |
德清农商银行“德尊享”2021年第81期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000099 |
2021/12/21 |
2022/4/21 |
121 |
3.95 |
1.0144 |
3369.71 |
|
HZDQDZXJZX2021082 |
德清农商银行“德尊享”2021年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000101 |
2021/12/28 |
2022/4/7 |
100 |
3.9 |
1.0182 |
1489.57 |
|
HZDQDZXJZX2021083 |
德清农商银行“德尊享”2021年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000102 |
2021/12/28 |
2022/4/27 |
120 |
3.95 |
1.0152 |
4717.67 |
|
HZDQDZXJZX2022001 |
德清农商银行“德尊享”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000103 |
2022/1/4 |
2022/4/13 |
99 |
3.95 |
1.0088 |
3932.30 |
|
HZDQDZXJZX2022002 |
德清农商银行“德尊享”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000001 |
2022/1/11 |
2022/4/22 |
101 |
3.92 |
1.0073 |
1468.60 |
|
HZDQDZXJZX2022003 |
德清农商银行“德尊享”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000002 |
2022/1/11 |
2022/5/24 |
133 |
3.98 |
1.0071 |
1371.70 |
|
HZDQDZXJZX2022004 |
德清农商银行“德尊享”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000006 |
2022/1/18 |
2022/4/28 |
100 |
3.9 |
1.0066 |
3073.23 |
|
HZDQDZXJZX2022005 |
德清农商银行“德尊享”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000009 |
2022/1/25 |
2022/5/10 |
105 |
3.9 |
1.0046 |
3869.68 |
|
HZDQDZXJZX2022006 |
德清农商银行“德尊享”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000010 |
2022/2/8 |
2022/5/18 |
99 |
4 |
1.0074 |
3173.41 |
|
HZDQDZXJZX2022007 |
德清农商银行“德尊享”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000016 |
2022/2/15 |
2022/5/26 |
100 |
3.85 |
1.003 |
3009.01 |
|
HZDQFSXFJZX2021002 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000035 |
2021/5/17 |
2022/5/12 |
360 |
4.10 |
1.0398 |
2089.92 |
|
HZDQFSXFJZX2021003 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000038 |
2021/5/27 |
2022/5/12 |
350 |
4.10 |
1.0383 |
2097.39 |
|
HZDQFSXFJZX2021004 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000047 |
2021/6/28 |
2022/3/17 |
262 |
4.05 |
1.0310 |
3128.18 |
|
HZDQFSXFJZX2021005 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000051 |
2021/7/12 |
2022/7/7 |
360 |
4.15 |
1.0306 |
1983.90 |
|
HZDQFSXFJZX2021006 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000060 |
2021/8/16 |
2022/5/19 |
276 |
4.05 |
1.0274 |
2603.44 |
|
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0258 |
2322.45 |
|
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0252 |
2071.98 |
|
HZDQFSXFJZX2021009 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000069 |
2021/9/8 |
2022/9/8 |
365 |
4.15 |
1.0243 |
730.33 |
|
HZDQFSXFJZX2021010 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000072 |
2021/9/15 |
2022/9/15 |
365 |
4.15 |
1.0232 |
1385.39 |
|
HZDQFSXFJZX2021011 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000073 |
2021/9/23 |
2022/6/24 |
274 |
3.90 |
1.0210 |
677.94 |
|
HZDQFSXFJZX2021012 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000075 |
2021/9/28 |
2022/3/30 |
183 |
3.90 |
1.0237 |
1101.51 |
|
HZDQFSXFJZX2021013 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000077 |
2021/10/12 |
2022/4/13 |
183 |
3.95 |
1.0222 |
928.18 |
|
HZDQFSXFJZX2021014 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000078 |
2021/10/13 |
2022/10/13 |
365 |
4.15 |
1.0197 |
1456.19 |
|
HZDQFSXFJZX2021015 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000081 |
2021/10/20 |
2022/4/21 |
183 |
3.90 |
1.0195 |
2548.86 |
|
HZDQFSXFJZX2021016 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000082 |
2021/10/26 |
2022/4/27 |
183 |
3.90 |
1.0205 |
2304.18 |
|
HZDQFSXFJZX2021017 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000085 |
2021/11/2 |
2022/5/11 |
190 |
4.00 |
1.0180 |
3488.79 |
|
HZDQFSXFJZX2021018 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000086 |
2021/11/9 |
2022/5/11 |
183 |
4.00 |
1.0169 |
1750.12 |
|
HZDQFSXFJZX2021019 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000089 |
2021/11/16 |
2022/5/18 |
183 |
4.00 |
1.0158 |
2031.51 |
|
HZDQFSXFJZX2021020 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000090 |
2021/11/24 |
2022/11/25 |
366 |
4.15 |
1.0126 |
1445.93 |
|
HZDQFSXFJZX2022001 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000104 |
2022/1/5 |
2023/1/5 |
365 |
4.15 |
1.0074 |
2094.33 |
|
HZDQFSXFJZX2022002 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000105 |
2022/1/6 |
2022/9/30 |
267 |
4.05 |
1.0046 |
2165.94 |
|
HZDQFSXFJZX2022003 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000003 |
2022/1/10 |
2022/10/11 |
274 |
4.05 |
1.0041 |
223.92 |
|
HZDQFSXFJZX2022004 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000004 |
2022/1/12 |
2023/1/12 |
365 |
4.15 |
1.0061 |
1302.87 |
|
HZDQFSXFJZX2022005 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000005 |
2022/1/17 |
2022/10/18 |
274 |
4.00 |
1.0031 |
1183.77 |
|
HZDQFSXFJZX2022006 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000008 |
2022/1/24 |
2022/10/25 |
274 |
4.00 |
1.0021 |
1517.26 |
|
HZDQFSXFJZX2022007 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000011 |
2022/2/7 |
2022/11/1 |
267 |
3.98 |
1.0014 |
1341.00 |
|
HZDQFSXFJZX2022008 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000012 |
2022/2/7 |
2023/2/7 |
365 |
4.08 |
1.0009 |
2141.99 |
|
HZDQFSXFJZX2022009 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000013 |
2022/2/10 |
2022/8/12 |
183 |
3.92 |
1.0011 |
3370.02 |
|
HZDQFSXFJZX2022010 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000014 |
2022/2/14 |
2022/8/16 |
183 |
3.92 |
1.0011 |
2099.31 |
|
HZDQFSXFJZX2022011 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000015 |
2022/2/14 |
2023/2/14 |
365 |
4.08 |
1.0010 |
1591.63 |
|
HZDQFSXFJZX2022012 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000017 |
2022/2/21 |
2022/8/23 |
183 |
3.95 |
1.0003 |
3428.25 |
|
HZDQFSXFJZX2022013 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000018 |
2022/2/21 |
2022/11/15 |
267 |
4.05 |
1.0003 |
2258.84 |
|
HZDQFSXFJZX2022014 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000019 |
2022/2/24 |
2022/8/26 |
183 |
3.95 |
1.0003 |
1686.62 |
|
HZDQFSXFJZX2022015 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000020 |
2022/2/24 |
2023/2/24 |
365 |
4.06 |
0.9999 |
802.00 |
|
HZDQFSXFJZX2022016 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000021 |
2022/3/3 |
2022/9/9 |
190 |
3.95 |
0.9999 |
3832.64 |
|
HZDQFSXFJZX2022017 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000022 |
2022/3/3 |
2023/3/3 |
365 |
4.06 |
0.9999 |
826.92 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年3月7日
