德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2022年4月15日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQDZXJZX2021075 |
德清农商银行“德尊享”2021年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000093 |
2021/12/3 |
2022/4/20 |
138 |
3.98 |
1.0234 |
3067.25 |
|
HZDQDZXJZX2021077 |
德清农商银行“德尊享”2021年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000095 |
2021/12/8 |
2022/4/21 |
134 |
3.98 |
1.0239 |
1422.18 |
|
HZDQDZXJZX2021079 |
德清农商银行“德尊享”2021年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000097 |
2021/12/14 |
2022/5/24 |
161 |
4 |
1.0243 |
2984.71 |
|
HZDQDZXJZX2021081 |
德清农商银行“德尊享”2021年第81期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000099 |
2021/12/21 |
2022/4/21 |
121 |
3.95 |
1.0199 |
3388.17 |
|
HZDQDZXJZX2021083 |
德清农商银行“德尊享”2021年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000102 |
2021/12/28 |
2022/4/27 |
120 |
3.95 |
1.0223 |
4750.60 |
|
HZDQDZXJZX2022002 |
德清农商银行“德尊享”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000001 |
2022/1/11 |
2022/4/22 |
101 |
3.92 |
1.0143 |
1478.88 |
|
HZDQDZXJZX2022003 |
德清农商银行“德尊享”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000002 |
2022/1/11 |
2022/5/24 |
133 |
3.98 |
1.0153 |
1382.90 |
|
HZDQDZXJZX2022004 |
德清农商银行“德尊享”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000006 |
2022/1/18 |
2022/4/28 |
100 |
3.9 |
1.0126 |
3091.48 |
|
HZDQDZXJZX2022005 |
德清农商银行“德尊享”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000009 |
2022/1/25 |
2022/5/10 |
105 |
3.9 |
1.0112 |
3895.24 |
|
HZDQDZXJZX2022006 |
德清农商银行“德尊享”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000010 |
2022/2/8 |
2022/5/18 |
99 |
4 |
1.0140 |
3194.25 |
|
HZDQDZXJZX2022007 |
德清农商银行“德尊享”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000016 |
2022/2/15 |
2022/5/26 |
100 |
3.85 |
1.0103 |
3030.76 |
|
HZDQDZXJZX2022008 |
德清农商银行“德尊享”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000027 |
2022/3/21 |
2022/6/24 |
95 |
3.85 |
1.0087 |
2017.49 |
|
HZDQDZXJZX2022009 |
德清农商银行“德尊享”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000030 |
2022/3/25 |
2022/6/24 |
91 |
3.85 |
1.0061 |
3018.37 |
|
HZDQFSXFJZX2021002 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000035 |
2021/5/17 |
2022/5/12 |
360 |
4.10 |
1.0430 |
2096.52 |
|
HZDQFSXFJZX2021003 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000038 |
2021/5/27 |
2022/5/12 |
350 |
4.10 |
1.0416 |
2104.01 |
|
HZDQFSXFJZX2021005 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000051 |
2021/7/12 |
2022/7/7 |
360 |
4.15 |
1.0353 |
1992.91 |
|
HZDQFSXFJZX2021006 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000060 |
2021/8/16 |
2022/5/19 |
276 |
4.05 |
1.0313 |
2613.27 |
|
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0313 |
2334.86 |
|
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0301 |
2081.84 |
|
HZDQFSXFJZX2021009 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000069 |
2021/9/8 |
2022/9/8 |
365 |
4.15 |
1.0292 |
733.81 |
|
HZDQFSXFJZX2021010 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000072 |
2021/9/15 |
2022/9/15 |
365 |
4.15 |
1.0281 |
1391.99 |
|
HZDQFSXFJZX2021011 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000073 |
2021/9/23 |
2022/6/24 |
274 |
3.90 |
1.0298 |
683.77 |
|
HZDQFSXFJZX2021014 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000078 |
2021/10/13 |
2022/10/13 |
365 |
4.15 |
1.0259 |
1465.02 |
|
HZDQFSXFJZX2021015 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000081 |
2021/10/20 |
2022/4/21 |
183 |
3.90 |
1.0245 |
2561.32 |
|
HZDQFSXFJZX2021016 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000082 |
2021/10/26 |
2022/4/27 |
183 |
3.90 |
1.0290 |
2323.58 |
|
HZDQFSXFJZX2021017 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000085 |
2021/11/2 |
2022/5/11 |
190 |
4.00 |
1.0259 |
3515.87 |
|
HZDQFSXFJZX2021018 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000086 |
2021/11/9 |
2022/5/11 |
183 |
4.00 |
1.0255 |
1764.85 |
|
HZDQFSXFJZX2021019 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000089 |
2021/11/16 |
2022/5/18 |
183 |
4.00 |
1.0236 |
2047.27 |
|
HZDQFSXFJZX2021020 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000090 |
2021/11/24 |
2022/11/25 |
366 |
4.15 |
1.0172 |
1452.62 |
|
HZDQFSXFJZX2022001 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000104 |
2022/1/5 |
2023/1/5 |
365 |
4.15 |
1.0132 |
2106.36 |
|
HZDQFSXFJZX2022002 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000105 |
2022/1/6 |
2022/9/30 |
267 |
4.05 |
1.0116 |
2181.20 |
|
HZDQFSXFJZX2022003 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000003 |
2022/1/10 |
2022/10/11 |
274 |
4.05 |
1.0112 |
225.50 |
|
HZDQFSXFJZX2022004 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000004 |
2022/1/12 |
2023/1/12 |
365 |
4.15 |
1.0114 |
1309.71 |
|
HZDQFSXFJZX2022005 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000005 |
2022/1/17 |
2022/10/18 |
274 |
4.00 |
1.0102 |
1192.10 |
|
HZDQFSXFJZX2022006 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000008 |
2022/1/24 |
2022/10/25 |
274 |
4.00 |
1.0092 |
1527.95 |
|
HZDQFSXFJZX2022007 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000011 |
2022/2/7 |
2022/11/1 |
267 |
3.98 |
1.0059 |
1346.91 |
|
HZDQFSXFJZX2022008 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000012 |
2022/2/7 |
2023/2/7 |
365 |
4.08 |
1.0079 |
2157.08 |
|
HZDQFSXFJZX2022009 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000013 |
2022/2/10 |
2022/8/12 |
183 |
3.92 |
1.0057 |
3385.23 |
|
HZDQFSXFJZX2022010 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000014 |
2022/2/14 |
2022/8/16 |
183 |
3.92 |
1.0056 |
2108.79 |
|
HZDQFSXFJZX2022011 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000015 |
2022/2/14 |
2023/2/14 |
365 |
4.08 |
1.0054 |
1598.64 |
|
HZDQFSXFJZX2022012 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000017 |
2022/2/21 |
2022/8/23 |
183 |
3.95 |
1.0048 |
3443.72 |
|
HZDQFSXFJZX2022013 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000018 |
2022/2/21 |
2022/11/15 |
267 |
4.05 |
1.0047 |
2268.78 |
|
HZDQFSXFJZX2022014 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000019 |
2022/2/24 |
2022/8/26 |
183 |
3.95 |
1.0048 |
1694.23 |
|
HZDQFSXFJZX2022015 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000020 |
2022/2/24 |
2023/2/24 |
365 |
4.06 |
1.0070 |
807.65 |
|
HZDQFSXFJZX2022016 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000021 |
2022/3/3 |
2022/9/9 |
190 |
3.95 |
1.0044 |
3849.94 |
|
HZDQFSXFJZX2022017 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000022 |
2022/3/3 |
2023/3/3 |
365 |
4.06 |
1.0062 |
832.13 |
|
HZDQFSXFJZX2022018 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000023 |
2022/3/8 |
2022/9/7 |
183 |
3.95 |
1.0071 |
1592.20 |
|
HZDQFSXFJZX2022019 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000024 |
2022/3/10 |
2023/3/10 |
365 |
4.06 |
1.0061 |
990.02 |
|
HZDQFSXFJZX2022020 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000025 |
2022/3/17 |
2022/12/16 |
274 |
4.02 |
1.0046 |
1162.43 |
|
HZDQFSXFJZX2022021 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000026 |
2022/3/17 |
2023/3/17 |
365 |
4.06 |
1.0042 |
469.99 |
|
HZDQFSXFJZX2022022 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000028 |
2022/3/23 |
2023/3/23 |
365 |
4.06 |
1.0033 |
1192.91 |
|
HZDQFSXFJZX2022023 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000029 |
2022/3/24 |
2022/12/23 |
274 |
4.02 |
1.0033 |
2190.26 |
|
HZDQFSXFJZX2022024 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000031 |
2022/3/16 |
2022/12/15 |
274 |
4.02 |
1.0083 |
1070.80 |
|
HZDQFSXFJZX2022025 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000032 |
2022/4/7 |
2022/10/14 |
190 |
3.95 |
1.0012 |
2603.36 |
|
HZDQFSXFJZX2022026 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000033 |
2022/4/7 |
2023/4/11 |
369 |
4.06 |
1.0015 |
825.31 |
|
HZDQFSXFJZX2022027 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000034 |
2022/4/14 |
2022/10/21 |
190 |
3.95 |
1.0000 |
2956.27 |
|
HZDQFSXFJZX2022028 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000035 |
2022/4/14 |
2023/4/14 |
365 |
4.06 |
1.0001 |
593.11 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年4月18日
