德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQDZXJZX2022010

德清农商银行“德尊享”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000055

2022/6/8

2022/9/8

92

3.7

1.0062

5161.81

HZDQFSXFJZX2021005

德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000051

2021/7/12

2022/7/7

360

4.15

1.0450

2011.63

HZDQFSXFJZX2021007

德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000065

2021/8/26

2022/8/25

364

4.15

1.0400

2354.56

HZDQFSXFJZX2021008

德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000067

2021/9/1

2022/9/1

365

4.15

1.0384

2098.61

HZDQFSXFJZX2021009

德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000069

2021/9/8

2022/9/8

365

4.15

1.0374

739.67

HZDQFSXFJZX2021010

德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000072

2021/9/15

2022/9/15

365

4.15

1.0363

1403.15

HZDQFSXFJZX2021014

德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000078

2021/10/13

2022/10/13

365

4.15

1.0370

1480.84

HZDQFSXFJZX2021020

德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000090

2021/11/24

2022/11/25

366

4.15

1.0272

1466.84

HZDQFSXFJZX2022001

德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000104

2022/1/5

2023/1/5

365

4.15

1.0228

2126.40

HZDQFSXFJZX2022002

德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000105

2022/1/6

2022/9/30

267

4.05

1.0239

2207.53

HZDQFSXFJZX2022003

德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000003

2022/1/10

2022/10/11

274

4.05

1.0234

228.22

HZDQFSXFJZX2022004

德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000004

2022/1/12

2023/1/12

365

4.15

1.0213

1322.58

HZDQFSXFJZX2022005

德清农商银行“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000005

2022/1/17

2022/10/18

274

4.00

1.0225

1206.55

HZDQFSXFJZX2022006

德清农商银行“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000008

2022/1/24

2022/10/25

274

4.00

1.0214

1546.40

HZDQFSXFJZX2022007

德清农商银行“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000011

2022/2/7

2022/11/1

267

3.98

1.0226

1369.26

HZDQFSXFJZX2022008

德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000012

2022/2/7

2023/2/7

365

4.08

1.0201

2183.01

HZDQFSXFJZX2022009

德清农商银行“丰收信福”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000013

2022/2/10

2022/8/12

183

3.92

1.0193

3430.96

HZDQFSXFJZX2022010

德清农商银行“丰收信福”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000014

2022/2/14

2022/8/16

183

3.92

1.0192

2137.26

HZDQFSXFJZX2022011

德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000015

2022/2/14

2023/2/14

365

4.08

1.0221

1625.14

HZDQFSXFJZX2022012

德清农商银行“丰收信福”2022年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000017

2022/2/21

2022/8/23

183

3.95

1.0185

3490.40

HZDQFSXFJZX2022013

德清农商银行“丰收信福”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000018

2022/2/21

2022/11/15

267

4.05

1.0214

2306.32

HZDQFSXFJZX2022014

德清农商银行“丰收信福”2022年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000019

2022/2/24

2022/8/26

183

3.95

1.0185

1717.19

HZDQFSXFJZX2022015

德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000020

2022/2/24

2023/2/24

365

4.06

1.0192

817.40

HZDQFSXFJZX2022016

德清农商银行“丰收信福”2022年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000021

2022/3/3

2022/9/9

190

3.95

1.0180

3901.99

HZDQFSXFJZX2022017

德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000022

2022/3/3

2023/3/3

365

4.06

1.0220

845.19

HZDQFSXFJZX2022018

德清农商银行“丰收信福”2022年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000023

2022/3/8

2022/9/7

183

3.95

1.0149

1604.56

HZDQFSXFJZX2022019

德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000024

2022/3/10

2023/3/10

365

4.06

1.0219

1005.55

HZDQFSXFJZX2022020

德清农商银行“丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000025

2022/3/17

2022/12/16

274

4.02

1.0214

1181.76

HZDQFSXFJZX2022021

德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000026

2022/3/17

2023/3/17

365

4.06

1.0200

477.36

HZDQFSXFJZX2022022

德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000028

2022/3/23

2023/3/23

365

4.06

1.0147

1206.48

HZDQFSXFJZX2022023

德清农商银行“丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000029

2022/3/24

2022/12/23

274

4.02

1.0191

2224.70

HZDQFSXFJZX2022024

德清农商银行“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000031

2022/3/16

2022/12/15

274

4.02

1.0157

1078.67

HZDQFSXFJZX2022025

德清农商银行“丰收信福”2022年第25期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000032

2022/4/7

2022/10/14

190

3.95

1.0170

2644.20

HZDQFSXFJZX2022026

德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000033

2022/4/7

2023/4/11

369

4.06

1.0137

835.29

HZDQFSXFJZX2022027

德清农商银行“丰收信福”2022年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000034

2022/4/14

2022/10/21

190

3.95

1.0158

3002.70

HZDQFSXFJZX2022028

德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000035

2022/4/14

2023/4/14

365

4.06

1.0123

600.29

HZDQFSXFJZX2022029

德清农商银行“丰收信福”2022年第29期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000036

2022/4/19

2022/10/19

183

3.85-3.95

1.0073

1549.23

HZDQFSXFJZX2022030

德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000037

2022/4/21

2023/4/21

365

3.96-4.06

1.0126

833.37

HZDQFSXFJZX2022031

德清农商银行“丰收信福”2022年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000038

2022/4/25

2022/10/25

183

3.85-3.95

1.0065

5690.75

HZDQFSXFJZX2022032

德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000039

2022/4/25

2023/4/25

365

3.96-4.06

1.0120

1480.56

HZDQFSXFJZX2022033

德清农商银行“丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000040

2022/5/5

2023/2/3

274

3.7-3.9

1.0123

3315.28

HZDQFSXFJZX2022034

德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000041

2022/5/5

2023/5/5

365

3.75-3.95

1.0042

814.41

HZDQFSXFJZX2022035

德清农商银行“丰收信福”2022年第35期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000042

2022/5/10

2022/11/9

183

3.8-3.9

1.0046

4208.27

HZDQFSXFJZX2022036

德清农商银行“丰收信福”2022年第36期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000043

2022/5/12

2022/8/12

92

3.3-3.5

1.0048

2869.71

HZDQFSXFJZX2022037

德清农商银行“丰收信福”2022年第37期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000044

2022/5/17

2022/11/16

183

3.8-3.9

1.0035

8412.34

HZDQFSXFJZX2022038

德清农商银行“丰收信福”2022年第38期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000045

2022/5/19

2022/8/19

92

3.3-3.5

1.0038

1154.37

HZDQFSXFJZX2022039

德清农商银行“丰收信福”2022年第39期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000046

2022/5/24

2022/11/23

183

3.8-3.9

1.0026

4197.89

HZDQFSXFJZX2022040

德清农商银行“丰收信福”2022年第40期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000047

2022/5/26

2022/8/26

92

3.3-3.5

1.0022

1603.52

HZDQFSXFJZX2022041

德清农商银行“丰收信福”2022年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000048

2022/6/1

2022/12/9

191

3.7-3.8

1.0007

785.55

HZDQFSXFJZX2022048

德清农商银行“丰收信福”2022年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000058

2022/6/21

2022/12/21

183

3.7-3.8

1.0006

1119.67