德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2022年7月1日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQDZXJZX2022010 |
德清农商银行“德尊享”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000055 |
2022/6/8 |
2022/9/8 |
92 |
3.7 |
1.0068 |
5165.05 |
|
HZDQFSXFJZX2021005 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000051 |
2021/7/12 |
2022/7/7 |
360 |
4.15 |
1.0450 |
2011.71 |
|
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0401 |
2354.71 |
|
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0387 |
2099.16 |
|
HZDQFSXFJZX2021009 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000069 |
2021/9/8 |
2022/9/8 |
365 |
4.15 |
1.0377 |
739.91 |
|
HZDQFSXFJZX2021010 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000072 |
2021/9/15 |
2022/9/15 |
365 |
4.15 |
1.0366 |
1403.56 |
|
HZDQFSXFJZX2021014 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000078 |
2021/10/13 |
2022/10/13 |
365 |
4.15 |
1.0371 |
1480.97 |
|
HZDQFSXFJZX2021020 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000090 |
2021/11/24 |
2022/11/25 |
366 |
4.15 |
1.0274 |
1467.14 |
|
HZDQFSXFJZX2022001 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000104 |
2022/1/5 |
2023/1/5 |
365 |
4.15 |
1.0229 |
2126.66 |
|
HZDQFSXFJZX2022002 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000105 |
2022/1/6 |
2022/9/30 |
267 |
4.05 |
1.0240 |
2207.84 |
|
HZDQFSXFJZX2022003 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000003 |
2022/1/10 |
2022/10/11 |
274 |
4.05 |
1.0235 |
228.25 |
|
HZDQFSXFJZX2022004 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000004 |
2022/1/12 |
2023/1/12 |
365 |
4.15 |
1.0214 |
1322.75 |
|
HZDQFSXFJZX2022005 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000005 |
2022/1/17 |
2022/10/18 |
274 |
4.00 |
1.0225 |
1206.66 |
|
HZDQFSXFJZX2022006 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000008 |
2022/1/24 |
2022/10/25 |
274 |
4.00 |
1.0215 |
1546.61 |
|
HZDQFSXFJZX2022007 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000011 |
2022/2/7 |
2022/11/1 |
267 |
3.98 |
1.0229 |
1369.69 |
|
HZDQFSXFJZX2022008 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000012 |
2022/2/7 |
2023/2/7 |
365 |
4.08 |
1.0202 |
2183.43 |
|
HZDQFSXFJZX2022009 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000013 |
2022/2/10 |
2022/8/12 |
183 |
3.92 |
1.0196 |
3432.16 |
|
HZDQFSXFJZX2022010 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000014 |
2022/2/14 |
2022/8/16 |
183 |
3.92 |
1.0195 |
2138.02 |
|
HZDQFSXFJZX2022011 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000015 |
2022/2/14 |
2023/2/14 |
365 |
4.08 |
1.0224 |
1625.68 |
|
HZDQFSXFJZX2022012 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000017 |
2022/2/21 |
2022/8/23 |
183 |
3.95 |
1.0188 |
3491.46 |
|
HZDQFSXFJZX2022013 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000018 |
2022/2/21 |
2022/11/15 |
267 |
4.05 |
1.0217 |
2307.15 |
|
HZDQFSXFJZX2022014 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000019 |
2022/2/24 |
2022/8/26 |
183 |
3.95 |
1.0188 |
1717.72 |
|
HZDQFSXFJZX2022015 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000020 |
2022/2/24 |
2023/2/24 |
365 |
4.06 |
1.0193 |
817.51 |
|
HZDQFSXFJZX2022016 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000021 |
2022/3/3 |
2022/9/9 |
190 |
3.95 |
1.0183 |
3903.31 |
|
HZDQFSXFJZX2022017 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000022 |
2022/3/3 |
2023/3/3 |
365 |
4.06 |
1.0223 |
845.48 |
|
HZDQFSXFJZX2022018 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000023 |
2022/3/8 |
2022/9/7 |
183 |
3.95 |
1.0151 |
1604.89 |
|
HZDQFSXFJZX2022019 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000024 |
2022/3/10 |
2023/3/10 |
365 |
4.06 |
1.0222 |
1005.90 |
|
HZDQFSXFJZX2022020 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000025 |
2022/3/17 |
2022/12/16 |
274 |
4.02 |
1.0216 |
1182.09 |
|
HZDQFSXFJZX2022021 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000026 |
2022/3/17 |
2023/3/17 |
365 |
4.06 |
1.0203 |
477.53 |
|
HZDQFSXFJZX2022022 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000028 |
2022/3/23 |
2023/3/23 |
365 |
4.06 |
1.0149 |
1206.67 |
|
HZDQFSXFJZX2022023 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000029 |
2022/3/24 |
2022/12/23 |
274 |
4.02 |
1.0194 |
2225.39 |
|
HZDQFSXFJZX2022024 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000031 |
2022/3/16 |
2022/12/15 |
274 |
4.02 |
1.0158 |
1078.73 |
|
HZDQFSXFJZX2022025 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000032 |
2022/4/7 |
2022/10/14 |
190 |
3.95 |
1.0173 |
2645.10 |
|
HZDQFSXFJZX2022026 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000033 |
2022/4/7 |
2023/4/11 |
369 |
4.06 |
1.0138 |
835.39 |
|
HZDQFSXFJZX2022027 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000034 |
2022/4/14 |
2022/10/21 |
190 |
3.95 |
1.0161 |
3003.68 |
|
HZDQFSXFJZX2022028 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000035 |
2022/4/14 |
2023/4/14 |
365 |
4.06 |
1.0124 |
600.35 |
|
HZDQFSXFJZX2022029 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第29期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000036 |
2022/4/19 |
2022/10/19 |
183 |
3.85-3.95 |
1.0075 |
1549.52 |
|
HZDQFSXFJZX2022030 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000037 |
2022/4/21 |
2023/4/21 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0129 |
833.64 |
|
HZDQFSXFJZX2022031 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第31期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000038 |
2022/4/25 |
2022/10/25 |
183 |
3.85-3.95 |
1.0067 |
5692.04 |
|
HZDQFSXFJZX2022032 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000039 |
2022/4/25 |
2023/4/25 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0122 |
1480.97 |
|
HZDQFSXFJZX2022033 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000040 |
2022/5/5 |
2023/2/3 |
274 |
3.7-3.9 |
1.0126 |
3316.29 |
|
HZDQFSXFJZX2022034 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000041 |
2022/5/5 |
2023/5/5 |
365 |
3.75-3.95 |
1.0044 |
814.65 |
|
HZDQFSXFJZX2022035 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第35期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000042 |
2022/5/10 |
2022/11/9 |
183 |
3.8-3.9 |
1.0048 |
4209.20 |
|
HZDQFSXFJZX2022036 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第36期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000043 |
2022/5/12 |
2022/8/12 |
92 |
3.3-3.5 |
1.0049 |
2869.95 |
|
HZDQFSXFJZX2022037 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第37期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000044 |
2022/5/17 |
2022/11/16 |
183 |
3.8-3.9 |
1.0037 |
8413.86 |
|
HZDQFSXFJZX2022038 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第38期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000045 |
2022/5/19 |
2022/8/19 |
92 |
3.3-3.5 |
1.0039 |
1154.45 |
|
HZDQFSXFJZX2022039 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第39期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000046 |
2022/5/24 |
2022/11/23 |
183 |
3.8-3.9 |
1.0029 |
4199.06 |
|
HZDQFSXFJZX2022040 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第40期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000047 |
2022/5/26 |
2022/8/26 |
92 |
3.3-3.5 |
1.0023 |
1603.67 |
|
HZDQFSXFJZX2022041 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000048 |
2022/6/1 |
2022/12/9 |
191 |
3.7-3.8 |
1.0009 |
785.78 |
|
HZDQFSXFJZX2022048 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000058 |
2022/6/21 |
2022/12/21 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0009 |
1120.04 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年7月4日
