兴银理财天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款[稳利恒盈L 6个月] 开放日公告
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
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9K218029 |
天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款 |
2019-01-08 |
2028-01-11 |
3290 |
开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
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开放日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格(含分红) |
业绩比较基准 |
业绩报酬计提基准 |
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2022-07-05 |
1.017930 |
1.142420 |
1.000000 |
1.017930 |
3.10%-- 4.10% |
4.10% |
本次分红情况如下表所示：
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收益分配基准日 |
分配日 |
单位分红 |
超额收益(客户) |
超额收益(银行) |
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2022-07-04 |
2022-07-05 |
0.017930 |
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开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-07-05
