兴银理财天天万利宝稳利1号净值型理财产品C款[稳利恒盈C 12个月] 估值日公告
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
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9K218013 |
兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品C款 |
2018-06-20 |
2028-06-20 |
3653 |
开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
业绩比较基准 |
业绩报酬计提基准 |
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2022-07-19 |
1.006010 |
1.184710 |
3.40%-- 4.20% |
4.20% |
本次分红情况如下表所示：
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收益分配基准日 |
分配日 |
单位分红 |
超额收益(客户) |
超额收益(银行) |
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无 |
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开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
兴银理财
2022-07-20
