兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期[稳利恒盈7号16期 3年] 估值日公告
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
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9N213160 |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 |
2022-03-03 |
2025-04-09 |
1133 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
业绩报酬计提基准 |
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2022-07-19 |
1.02081 |
1.02081 |
1,289,932,229.58 |
4.50%--5.00% |
5.00% |
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2022-07-12 |
1.01892 |
1.01892 |
1,287,534,251.97 |
4.50%--5.00% |
5.00% |
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2022-07-05 |
1.01747 |
1.01747 |
1,285,707,332.12 |
4.50%--5.00% |
5.00% |
本月分红情况如下表所示：
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收益分配基准日 |
分配日 |
单位分红 |
超额收益(客户) |
超额收益(银行) |
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无 |
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说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-21
