德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2022年8月5日各封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQDZXJZX2022010 |
德清农商银行“德尊享”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000055 |
2022/6/8 |
2022/9/8 |
92 |
3.7 |
1.0187 |
5225.94 |
|
HZDQFSXFJZX2021007 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000065 |
2021/8/26 |
2022/8/25 |
364 |
4.15 |
1.0431 |
2361.47 |
|
HZDQFSXFJZX2021008 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000067 |
2021/9/1 |
2022/9/1 |
365 |
4.15 |
1.0424 |
2106.61 |
|
HZDQFSXFJZX2021009 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000069 |
2021/9/8 |
2022/9/8 |
365 |
4.15 |
1.0414 |
742.54 |
|
HZDQFSXFJZX2021010 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000072 |
2021/9/15 |
2022/9/15 |
365 |
4.15 |
1.0403 |
1408.54 |
|
HZDQFSXFJZX2021014 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000078 |
2021/10/13 |
2022/10/13 |
365 |
4.15 |
1.0426 |
1488.80 |
|
HZDQFSXFJZX2021020 |
德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000090 |
2021/11/24 |
2022/11/25 |
366 |
4.15 |
1.0319 |
1473.54 |
|
HZDQFSXFJZX2022001 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000104 |
2022/1/5 |
2023/1/5 |
365 |
4.15 |
1.0275 |
2136.20 |
|
HZDQFSXFJZX2022002 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000105 |
2022/1/6 |
2022/9/30 |
267 |
4.05 |
1.0347 |
2230.84 |
|
HZDQFSXFJZX2022003 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000003 |
2022/1/10 |
2022/10/11 |
274 |
4.05 |
1.0342 |
230.63 |
|
HZDQFSXFJZX2022004 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000004 |
2022/1/12 |
2023/1/12 |
365 |
4.15 |
1.0261 |
1328.82 |
|
HZDQFSXFJZX2022005 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000005 |
2022/1/17 |
2022/10/18 |
274 |
4.00 |
1.0332 |
1219.24 |
|
HZDQFSXFJZX2022006 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000008 |
2022/1/24 |
2022/10/25 |
274 |
4.00 |
1.0321 |
1562.73 |
|
HZDQFSXFJZX2022007 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000011 |
2022/2/7 |
2022/11/1 |
267 |
3.98 |
1.0358 |
1386.94 |
|
HZDQFSXFJZX2022008 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000012 |
2022/2/7 |
2023/2/7 |
365 |
4.08 |
1.0309 |
2206.18 |
|
HZDQFSXFJZX2022009 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000013 |
2022/2/10 |
2022/8/12 |
183 |
3.92 |
1.0289 |
3463.57 |
|
HZDQFSXFJZX2022010 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000014 |
2022/2/14 |
2022/8/16 |
183 |
3.92 |
1.0288 |
2157.59 |
|
HZDQFSXFJZX2022011 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000015 |
2022/2/14 |
2023/2/14 |
365 |
4.08 |
1.0353 |
1646.16 |
|
HZDQFSXFJZX2022012 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000017 |
2022/2/21 |
2022/8/23 |
183 |
3.95 |
1.0281 |
3523.42 |
|
HZDQFSXFJZX2022013 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000018 |
2022/2/21 |
2022/11/15 |
267 |
4.05 |
1.0346 |
2336.22 |
|
HZDQFSXFJZX2022014 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000019 |
2022/2/24 |
2022/8/26 |
183 |
3.95 |
1.0281 |
1733.44 |
|
HZDQFSXFJZX2022015 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000020 |
2022/2/24 |
2023/2/24 |
365 |
4.06 |
1.0299 |
826.03 |
|
HZDQFSXFJZX2022016 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000021 |
2022/3/3 |
2022/9/9 |
190 |
3.95 |
1.0276 |
3939.04 |
|
HZDQFSXFJZX2022017 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000022 |
2022/3/3 |
2023/3/3 |
365 |
4.06 |
1.0336 |
854.84 |
|
HZDQFSXFJZX2022018 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000023 |
2022/3/8 |
2022/9/7 |
183 |
3.95 |
1.0203 |
1613.06 |
|
HZDQFSXFJZX2022019 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000024 |
2022/3/10 |
2023/3/10 |
365 |
4.06 |
1.0335 |
1017.03 |
|
HZDQFSXFJZX2022020 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000025 |
2022/3/17 |
2022/12/16 |
274 |
4.02 |
1.0345 |
1196.98 |
|
HZDQFSXFJZX2022021 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000026 |
2022/3/17 |
2023/3/17 |
365 |
4.06 |
1.0316 |
482.82 |
|
HZDQFSXFJZX2022022 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000028 |
2022/3/23 |
2023/3/23 |
365 |
4.06 |
1.0199 |
1212.71 |
|
HZDQFSXFJZX2022023 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000029 |
2022/3/24 |
2022/12/23 |
274 |
4.02 |
1.0307 |
2250.03 |
|
HZDQFSXFJZX2022024 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000031 |
2022/3/16 |
2022/12/15 |
274 |
4.02 |
1.0180 |
1081.16 |
|
HZDQFSXFJZX2022025 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000032 |
2022/4/7 |
2022/10/14 |
190 |
3.95 |
1.0286 |
2674.40 |
|
HZDQFSXFJZX2022026 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000033 |
2022/4/7 |
2023/4/11 |
369 |
4.06 |
1.0243 |
844.09 |
|
HZDQFSXFJZX2022027 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000034 |
2022/4/14 |
2022/10/21 |
190 |
3.95 |
1.0273 |
3036.94 |
|
HZDQFSXFJZX2022028 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000035 |
2022/4/14 |
2023/4/14 |
365 |
4.06 |
1.0229 |
606.61 |
|
HZDQFSXFJZX2022029 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第29期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000036 |
2022/4/19 |
2022/10/19 |
183 |
3.85-3.95 |
1.0126 |
1557.41 |
|
HZDQFSXFJZX2022030 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000037 |
2022/4/21 |
2023/4/21 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0222 |
841.27 |
|
HZDQFSXFJZX2022031 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第31期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000038 |
2022/4/25 |
2022/10/25 |
183 |
3.85-3.95 |
1.0119 |
5721.01 |
|
HZDQFSXFJZX2022032 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000039 |
2022/4/25 |
2023/4/25 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0215 |
1494.53 |
|
HZDQFSXFJZX2022033 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000040 |
2022/5/5 |
2023/2/3 |
274 |
3.7-3.9 |
1.0230 |
3350.62 |
|
HZDQFSXFJZX2022034 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000041 |
2022/5/5 |
2023/5/5 |
365 |
3.75-3.95 |
1.0153 |
823.43 |
|
HZDQFSXFJZX2022035 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第35期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000042 |
2022/5/10 |
2022/11/9 |
183 |
3.8-3.9 |
1.0099 |
4230.62 |
|
HZDQFSXFJZX2022036 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第36期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000043 |
2022/5/12 |
2022/8/12 |
92 |
3.3-3.5 |
1.0097 |
2883.66 |
|
HZDQFSXFJZX2022037 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第37期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000044 |
2022/5/17 |
2022/11/16 |
183 |
3.8-3.9 |
1.0088 |
8456.68 |
|
HZDQFSXFJZX2022038 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第38期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000045 |
2022/5/19 |
2022/8/19 |
92 |
3.3-3.5 |
1.0087 |
1159.96 |
|
HZDQFSXFJZX2022039 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第39期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000046 |
2022/5/24 |
2022/11/23 |
183 |
3.8-3.9 |
1.0082 |
4221.29 |
|
HZDQFSXFJZX2022040 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第40期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000047 |
2022/5/26 |
2022/8/26 |
92 |
3.3-3.5 |
1.0071 |
1611.33 |
|
HZDQFSXFJZX2022041 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000048 |
2022/6/1 |
2022/12/9 |
191 |
3.7-3.8 |
1.0113 |
793.92 |
|
HZDQFSXFJZX2022048 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000058 |
2022/6/21 |
2022/12/21 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0062 |
1125.97 |
|
HZDQFSXFJZX2022050 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000060 |
2022/7/12 |
2023/1/11 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0042 |
2144.92 |
|
HZDQFSXFJZX2022052 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000062 |
2022/8/4 |
2023/5/9 |
278 |
3.8-3.9 |
1.0002 |
1784.48 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年8月8日
