德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQDZXJZX2022010

德清农商银行“德尊享”2022年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000055

2022/6/8

2022/9/8

92

3.7

1.0211

5238.11

HZDQFSXFJZX2021009

德清农商银行“丰收信福”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000069

2021/9/8

2022/9/8

365

4.15

1.0439

744.31

HZDQFSXFJZX2021010

德清农商银行“丰收信福”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000072

2021/9/15

2022/9/15

365

4.15

1.0428

1411.91

HZDQFSXFJZX2021014

德清农商银行“丰收信福”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000078

2021/10/13

2022/10/13

365

4.15

1.0459

1493.49

HZDQFSXFJZX2021020

德清农商银行“丰收信福”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000090

2021/11/24

2022/11/25

366

4.15

1.0363

1479.81

HZDQFSXFJZX2022001

德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000104

2022/1/5

2023/1/5

365

4.15

1.0307

2142.82

HZDQFSXFJZX2022002

德清农商银行“丰收信福”2022年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124621000105

2022/1/6

2022/9/30

267

4.05

1.0367

2235.30

HZDQFSXFJZX2022003

德清农商银行“丰收信福”2022年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000003

2022/1/10

2022/10/11

274

4.05

1.0362

231.09

HZDQFSXFJZX2022004

德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000004

2022/1/12

2023/1/12

365

4.15

1.0297

1333.47

HZDQFSXFJZX2022005

德清农商银行“丰收信福”2022年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000005

2022/1/17

2022/10/18

274

4.00

1.0353

1221.68

HZDQFSXFJZX2022006

德清农商银行“丰收信福”2022年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000008

2022/1/24

2022/10/25

274

4.00

1.0342

1565.85

HZDQFSXFJZX2022007

德清农商银行“丰收信福”2022年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000011

2022/2/7

2022/11/1

267

3.98

1.0373

1389.07

HZDQFSXFJZX2022008

德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000012

2022/2/7

2023/2/7

365

4.08

1.0329

2210.59

HZDQFSXFJZX2022011

德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000015

2022/2/14

2023/2/14

365

4.08

1.0369

1648.68

HZDQFSXFJZX2022013

德清农商银行“丰收信福”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000018

2022/2/21

2022/11/15

267

4.05

1.0362

2339.80

HZDQFSXFJZX2022015

德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000020

2022/2/24

2023/2/24

365

4.06

1.0320

827.68

HZDQFSXFJZX2022016

德清农商银行“丰收信福”2022年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000021

2022/3/3

2022/9/9

190

3.95

1.0310

3952.10

HZDQFSXFJZX2022017

德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000022

2022/3/3

2023/3/3

365

4.06

1.0355

856.37

HZDQFSXFJZX2022018

德清农商银行“丰收信福”2022年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000023

2022/3/8

2022/9/7

183

3.95

1.0231

1617.59

HZDQFSXFJZX2022019

德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000024

2022/3/10

2023/3/10

365

4.06

1.0354

1018.85

HZDQFSXFJZX2022020

德清农商银行“丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000025

2022/3/17

2022/12/16

274

4.02

1.0361

1198.81

HZDQFSXFJZX2022021

德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000026

2022/3/17

2023/3/17

365

4.06

1.0335

483.68

HZDQFSXFJZX2022022

德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000028

2022/3/23

2023/3/23

365

4.06

1.0231

1216.50

HZDQFSXFJZX2022023

德清农商银行“丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000029

2022/3/24

2022/12/23

274

4.02

1.0325

2254.05

HZDQFSXFJZX2022024

德清农商银行“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000031

2022/3/16

2022/12/15

274

4.02

1.0206

1083.91

HZDQFSXFJZX2022025

德清农商银行“丰收信福”2022年第25期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000032

2022/4/7

2022/10/14

190

3.95

1.0304

2679.17

HZDQFSXFJZX2022026

德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000033

2022/4/7

2023/4/11

369

4.06

1.0264

845.78

HZDQFSXFJZX2022027

德清农商银行“丰收信福”2022年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000034

2022/4/14

2022/10/21

190

3.95

1.0292

3042.37

HZDQFSXFJZX2022028

德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000035

2022/4/14

2023/4/14

365

4.06

1.0249

607.82

HZDQFSXFJZX2022029

德清农商银行“丰收信福”2022年第29期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000036

2022/4/19

2022/10/19

183

3.85-3.95

1.0155

1561.78

HZDQFSXFJZX2022030

德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000037

2022/4/21

2023/4/21

365

3.96-4.06

1.0255

844.06

HZDQFSXFJZX2022031

德清农商银行“丰收信福”2022年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000038

2022/4/25

2022/10/25

183

3.85-3.95

1.0147

5737.08

HZDQFSXFJZX2022032

德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000039

2022/4/25

2023/4/25

365

3.96-4.06

1.0249

1499.48

HZDQFSXFJZX2022033

德清农商银行“丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000040

2022/5/5

2023/2/3

274

3.7-3.9

1.0258

3359.71

HZDQFSXFJZX2022034

德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000041

2022/5/5

2023/5/5

365

3.75-3.95

1.0183

825.87

HZDQFSXFJZX2022035

德清农商银行“丰收信福”2022年第35期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000042

2022/5/10

2022/11/9

183

3.8-3.9

1.0128

4242.51

HZDQFSXFJZX2022037

德清农商银行“丰收信福”2022年第37期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000044

2022/5/17

2022/11/16

183

3.8-3.9

1.0116

8480.44

HZDQFSXFJZX2022039

德清农商银行“丰收信福”2022年第39期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000046

2022/5/24

2022/11/23

183

3.8-3.9

1.0103

4230.24

HZDQFSXFJZX2022041

德清农商银行“丰收信福”2022年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000048

2022/6/1

2022/12/9

191

3.7-3.8

1.0141

796.07

HZDQFSXFJZX2022048

德清农商银行“丰收信福”2022年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000058

2022/6/21

2022/12/21

183

3.7-3.8

1.0084

1128.35

HZDQFSXFJZX2022050

德清农商银行“丰收信福”2022年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000060

2022/7/12

2023/1/11

183

3.7-3.8

1.0063

2149.47

HZDQFSXFJZX2022052

德清农商银行“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000062

2022/8/4

2023/5/9

278

3.8-3.9

1.0035

1790.40

HZDQFSXFJZX2022053

德清农商银行“丰收信福”2022年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000063

2022/8/9

2023/2/1

176

3.7-3.8

1.0019

2241.33

HZDQFSXFJZX2022054

德清农商银行“丰收信福”2022年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000064

2022/8/11

2022/11/18

99

3.4-3.5

1.0023

1485.38

HZDQFSXFJZX2022055

德清农商银行“丰收信福”2022年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000065

2022/8/16

2023/2/15

183

3.7-3.8

1.0013

2857.68

HZDQFSXFJZX2022056

德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000066

2022/8/18

2023/8/17

364

3.9-4.0

1.0019

1210.29

HZDQFSXFJZX2022057

德清农商银行“丰收信福”2022年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000067

2022/8/23

2023/2/22

183

3.7-3.8

1.0003

1155.32

HZDQFSXFJZX2022058

德清农商银行“丰收信福”2022年第58期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000068

2022/8/25

2022/12/2

99

3.4-3.5

1.0004

4501.63

HZDQFSXFJZX2022059

德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000069

2022/8/29

2023/8/29

365

3.9-4.0

1.0015

856.37