德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2022年11月30日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQDZXJZX2022013 |
德清农商银行“德尊享”2022年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000072 |
2022/9/8 |
2022/12/8 |
92 |
3.70 |
0.9991 |
5240.28 |
|
HZDQFSXFJZX2022001 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124621000104 |
2022/1/5 |
2023/1/5 |
365 |
4.15 |
1.0420 |
2166.32 |
|
HZDQFSXFJZX2022004 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第4期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000004 |
2022/1/12 |
2023/1/12 |
365 |
4.15 |
1.0429 |
1350.56 |
|
HZDQFSXFJZX2022008 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000012 |
2022/2/7 |
2023/2/7 |
365 |
4.08 |
1.0247 |
2192.86 |
|
HZDQFSXFJZX2022011 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000015 |
2022/2/14 |
2023/2/14 |
365 |
4.08 |
1.0304 |
1638.34 |
|
HZDQFSXFJZX2022015 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000020 |
2022/2/24 |
2023/2/24 |
365 |
4.06 |
1.0237 |
821.01 |
|
HZDQFSXFJZX2022017 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000022 |
2022/3/3 |
2023/3/3 |
365 |
4.06 |
1.0311 |
852.72 |
|
HZDQFSXFJZX2022019 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000024 |
2022/3/10 |
2023/3/10 |
365 |
4.06 |
1.0311 |
1014.60 |
|
HZDQFSXFJZX2022020 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000025 |
2022/3/17 |
2022/12/16 |
274 |
4.02 |
1.0297 |
1191.36 |
|
HZDQFSXFJZX2022021 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000026 |
2022/3/17 |
2023/3/17 |
365 |
4.06 |
1.0291 |
481.62 |
|
HZDQFSXFJZX2022022 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000028 |
2022/3/23 |
2023/3/23 |
365 |
4.06 |
1.0347 |
1230.26 |
|
HZDQFSXFJZX2022023 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000029 |
2022/3/24 |
2022/12/23 |
274 |
4.02 |
1.0282 |
2244.56 |
|
HZDQFSXFJZX2022024 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000031 |
2022/3/16 |
2022/12/15 |
274 |
4.02 |
1.0310 |
1094.92 |
|
HZDQFSXFJZX2022026 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000033 |
2022/4/7 |
2023/4/11 |
369 |
4.06 |
1.0182 |
839.00 |
|
HZDQFSXFJZX2022028 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000035 |
2022/4/14 |
2023/4/14 |
365 |
4.06 |
1.0168 |
602.96 |
|
HZDQFSXFJZX2022030 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000037 |
2022/4/21 |
2023/4/21 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0193 |
838.88 |
|
HZDQFSXFJZX2022032 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000039 |
2022/4/25 |
2023/4/25 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0186 |
1490.21 |
|
HZDQFSXFJZX2022033 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000040 |
2022/5/5 |
2023/2/3 |
274 |
3.7-3.9 |
1.0189 |
3336.90 |
|
HZDQFSXFJZX2022034 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000041 |
2022/5/5 |
2023/5/5 |
365 |
3.75-3.95 |
1.0101 |
819.19 |
|
HZDQFSXFJZX2022041 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000048 |
2022/6/1 |
2022/12/9 |
191 |
3.7-3.8 |
1.0072 |
790.65 |
|
HZDQFSXFJZX2022048 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000058 |
2022/6/21 |
2022/12/21 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0094 |
1129.52 |
|
HZDQFSXFJZX2022050 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000060 |
2022/7/12 |
2023/1/11 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0074 |
2151.81 |
|
HZDQFSXFJZX2022052 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000062 |
2022/8/4 |
2023/5/9 |
278 |
3.8-3.9 |
0.9974 |
1779.36 |
|
HZDQFSXFJZX2022053 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第53期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000063 |
2022/8/9 |
2023/2/1 |
176 |
3.7-3.8 |
1.0030 |
2243.71 |
|
HZDQFSXFJZX2022055 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第55期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000065 |
2022/8/16 |
2023/2/15 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0024 |
2860.85 |
|
HZDQFSXFJZX2022056 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000066 |
2022/8/18 |
2023/8/17 |
364 |
3.9-4.0 |
1.0080 |
1217.66 |
|
HZDQFSXFJZX2022057 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第57期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000067 |
2022/8/23 |
2023/2/22 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0013 |
1156.50 |
|
HZDQFSXFJZX2022058 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第58期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000068 |
2022/8/25 |
2022/12/2 |
99 |
3.4-3.5 |
1.0032 |
4514.40 |
|
HZDQFSXFJZX2022059 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000069 |
2022/8/29 |
2023/8/29 |
365 |
3.9-4.0 |
0.9938 |
849.70 |
|
HZDQFSXFJZX2022060 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000070 |
2022/9/6 |
2023/3/8 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0007 |
699.49 |
|
HZDQFSXFJZX2022061 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000071 |
2022/9/7 |
2023/9/7 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0141 |
1190.55 |
|
HZDQFSXFJZX2022062 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第62期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000073 |
2022/9/13 |
2023/3/15 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0002 |
2600.52 |
|
HZDQFSXFJZX2022063 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000074 |
2022/9/14 |
2023/9/14 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0134 |
1580.90 |
|
HZDQFSXFJZX2022064 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第64期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000075 |
2022/9/19 |
2022/12/27 |
99 |
3.4-3.5 |
1.0027 |
1905.13 |
|
HZDQFSXFJZX2022065 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第65期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000076 |
2022/9/20 |
2023/3/22 |
183 |
3.7-3.8 |
0.9997 |
1328.60 |
|
HZDQFSXFJZX2022066 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第66期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000077 |
2022/9/27 |
2023/3/29 |
183 |
3.7-3.8 |
0.9994 |
1697.98 |
|
HZDQFSXFJZX2022067 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第67期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000078 |
2022/10/10 |
2023/1/17 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0015 |
1878.81 |
|
HZDQFSXFJZX2022068 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000079 |
2022/10/11 |
2023/10/11 |
365 |
3.8-3.9 |
0.9975 |
1777.55 |
|
HZDQFSXFJZX2022069 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000080 |
2022/10/17 |
2023/7/18 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9914 |
1187.70 |
|
HZDQFSXFJZX2022070 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000081 |
2022/10/18 |
2023/10/18 |
365 |
3.8-3.9 |
0.9955 |
1223.47 |
|
HZDQFSXFJZX2022071 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000082 |
2022/10/24 |
2023/1/31 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0001 |
2241.22 |
|
HZDQFSXFJZX2022072 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000083 |
2022/10/24 |
2023/7/25 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9892 |
1813.20 |
|
HZDQFSXFJZX2022073 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000084 |
2022/10/27 |
2023/2/3 |
99 |
3.3-3.4 |
0.9995 |
4294.85 |
|
HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
0.9909 |
668.86 |
|
HZDQFSXFJZX2022075 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000086 |
2022/11/3 |
2023/8/4 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9885 |
1683.42 |
|
HZDQFSXFJZX2022076 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第76期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000087 |
2022/11/3 |
2023/2/10 |
99 |
3.3-3.4 |
0.9988 |
2098.48 |
|
HZDQFSXFJZX2022077 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000088 |
2022/11/10 |
2023/8/11 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9897 |
1483.56 |
|
HZDQFSXFJZX2022078 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第78期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000089 |
2022/11/10 |
2023/2/17 |
99 |
3.3-3.4 |
0.9971 |
1184.55 |
|
HZDQFSXFJZX2022079 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000090 |
2022/11/17 |
2023/8/18 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9979 |
3313.03 |
|
HZDQFSXFJZX2022080 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第80期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000091 |
2022/11/17 |
2023/2/24 |
99 |
3.3-3.4 |
0.9995 |
2262.87 |
|
HZDQFSXFJZX2022081 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第81期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000092 |
2022/11/24 |
2023/3/3 |
99 |
3.3-3.4 |
0.9998 |
3545.29 |
|
HZDQFSXFJZX2022082 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000093 |
2022/11/24 |
2023/11/23 |
364 |
3.8-3.9 |
0.9993 |
2658.14 |
|
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
0.9984 |
646.96 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2022年12月1日
