德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2023年1月13日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQFSXFJZX2022008 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000012 |
2022/2/7 |
2023/2/7 |
365 |
4.08 |
1.0176 |
2177.80 |
|
HZDQFSXFJZX2022011 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000015 |
2022/2/14 |
2023/2/14 |
365 |
4.08 |
1.0263 |
1631.83 |
|
HZDQFSXFJZX2022015 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000020 |
2022/2/24 |
2023/2/24 |
365 |
4.06 |
1.0167 |
815.41 |
|
HZDQFSXFJZX2022017 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000022 |
2022/3/3 |
2023/3/3 |
365 |
4.06 |
1.0262 |
848.71 |
|
HZDQFSXFJZX2022019 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000024 |
2022/3/10 |
2023/3/10 |
365 |
4.06 |
1.0261 |
1009.75 |
|
HZDQFSXFJZX2022021 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000026 |
2022/3/17 |
2023/3/17 |
365 |
4.06 |
1.0242 |
479.36 |
|
HZDQFSXFJZX2022022 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000028 |
2022/3/23 |
2023/3/23 |
365 |
4.06 |
1.0304 |
1225.12 |
|
HZDQFSXFJZX2022026 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000033 |
2022/4/7 |
2023/4/11 |
369 |
4.06 |
1.0112 |
833.24 |
|
HZDQFSXFJZX2022028 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000035 |
2022/4/14 |
2023/4/14 |
365 |
4.06 |
1.0097 |
598.81 |
|
HZDQFSXFJZX2022030 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000037 |
2022/4/21 |
2023/4/21 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0127 |
833.50 |
|
HZDQFSXFJZX2022032 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000039 |
2022/4/25 |
2023/4/25 |
365 |
3.96-4.06 |
1.0121 |
1480.72 |
|
HZDQFSXFJZX2022033 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000040 |
2022/5/5 |
2023/2/3 |
274 |
3.7-3.9 |
1.0140 |
3320.89 |
|
HZDQFSXFJZX2022034 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000041 |
2022/5/5 |
2023/5/5 |
365 |
3.75-3.95 |
1.0025 |
813.03 |
|
HZDQFSXFJZX2022052 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000062 |
2022/8/4 |
2023/5/9 |
278 |
3.8-3.9 |
0.9910 |
1767.99 |
|
HZDQFSXFJZX2022053 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第53期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000063 |
2022/8/9 |
2023/2/1 |
176 |
3.7-3.8 |
1.0015 |
2240.38 |
|
HZDQFSXFJZX2022055 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第55期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000065 |
2022/8/16 |
2023/2/15 |
183 |
3.7-3.8 |
1.0009 |
2856.47 |
|
HZDQFSXFJZX2022056 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000066 |
2022/8/18 |
2023/8/17 |
364 |
3.9-4.0 |
1.0024 |
1210.95 |
|
HZDQFSXFJZX2022057 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第57期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000067 |
2022/8/23 |
2023/2/22 |
183 |
3.7-3.8 |
0.9998 |
1154.83 |
|
HZDQFSXFJZX2022059 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000069 |
2022/8/29 |
2023/8/29 |
365 |
3.9-4.0 |
0.9838 |
841.19 |
|
HZDQFSXFJZX2022060 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000070 |
2022/9/6 |
2023/3/8 |
183 |
3.7-3.8 |
0.9992 |
698.45 |
|
HZDQFSXFJZX2022061 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000071 |
2022/9/7 |
2023/9/7 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0139 |
1190.33 |
|
HZDQFSXFJZX2022062 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第62期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000073 |
2022/9/13 |
2023/3/15 |
183 |
3.7-3.8 |
0.9987 |
2596.75 |
|
HZDQFSXFJZX2022063 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000074 |
2022/9/14 |
2023/9/14 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0132 |
1580.65 |
|
HZDQFSXFJZX2022065 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第65期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000076 |
2022/9/20 |
2023/3/22 |
183 |
3.7-3.8 |
0.9982 |
1326.61 |
|
HZDQFSXFJZX2022066 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第66期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000077 |
2022/9/27 |
2023/3/29 |
183 |
3.7-3.8 |
0.9979 |
1695.47 |
|
HZDQFSXFJZX2022067 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第67期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000078 |
2022/10/10 |
2023/1/17 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0041 |
1883.66 |
|
HZDQFSXFJZX2022068 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000079 |
2022/10/11 |
2023/10/11 |
365 |
3.8-3.9 |
0.9931 |
1769.76 |
|
HZDQFSXFJZX2022069 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000080 |
2022/10/17 |
2023/7/18 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9867 |
1182.12 |
|
HZDQFSXFJZX2022070 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000081 |
2022/10/18 |
2023/10/18 |
365 |
3.8-3.9 |
0.9911 |
1218.06 |
|
HZDQFSXFJZX2022071 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000082 |
2022/10/24 |
2023/1/31 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0026 |
2246.85 |
|
HZDQFSXFJZX2022072 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000083 |
2022/10/24 |
2023/7/25 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9844 |
1804.51 |
|
HZDQFSXFJZX2022073 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000084 |
2022/10/27 |
2023/2/3 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0020 |
4305.70 |
|
HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
0.9860 |
665.53 |
|
HZDQFSXFJZX2022075 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000086 |
2022/11/3 |
2023/8/4 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9845 |
1676.66 |
|
HZDQFSXFJZX2022076 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第76期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000087 |
2022/11/3 |
2023/2/10 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0013 |
2103.82 |
|
HZDQFSXFJZX2022077 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000088 |
2022/11/10 |
2023/8/11 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9857 |
1477.69 |
|
HZDQFSXFJZX2022078 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第78期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000089 |
2022/11/10 |
2023/2/17 |
99 |
3.3-3.4 |
0.9996 |
1187.50 |
|
HZDQFSXFJZX2022079 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000090 |
2022/11/17 |
2023/8/18 |
274 |
3.7-3.8 |
0.9939 |
3299.95 |
|
HZDQFSXFJZX2022080 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第80期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000091 |
2022/11/17 |
2023/2/24 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0020 |
2268.60 |
|
HZDQFSXFJZX2022081 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第81期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000092 |
2022/11/24 |
2023/3/3 |
99 |
3.3-3.4 |
1.0023 |
3554.26 |
|
HZDQFSXFJZX2022082 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000093 |
2022/11/24 |
2023/11/23 |
364 |
3.8-3.9 |
0.9995 |
2658.62 |
|
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
0.9935 |
643.77 |
|
HZDQFSXFJZX2022084 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第84期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000095 |
2022/12/1 |
2023/6/9 |
190 |
3.5-3.6 |
0.9966 |
682.73 |
|
HZDQFSXFJZX2022085 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000096 |
2022/12/6 |
2023/12/6 |
365 |
3.8-3.9 |
0.9973 |
387.93 |
|
HZDQFSXFJZX2022086 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第86期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000097 |
2022/12/8 |
2023/3/17 |
99 |
3.1-3.2 |
1.0041 |
843.45 |
|
HZDQFSXFJZX2022087 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第87期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000098 |
2022/12/12 |
2023/6/20 |
190 |
3.5-3.6 |
1.0034 |
1440.91 |
|
HZDQFSXFJZX2022088 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000099 |
2022/12/14 |
2023/12/14 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0044 |
670.95 |
|
HZDQFSXFJZX2022089 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第89期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000100 |
2022/12/20 |
2023/6/21 |
183 |
3.5-3.6 |
1.0038 |
602.28 |
|
HZDQFSXFJZX2022090 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000101 |
2022/12/21 |
2023/12/21 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0037 |
187.69 |
|
HZDQFSXFJZX2023001 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000103 |
2023/1/4 |
2024/1/4 |
365 |
3.4-3.8 |
1.0010 |
386.38 |
|
HZDQFSXFJZX2023003 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000001 |
2023/1/11 |
2024/1/4 |
358 |
3.4-3.8 |
1.0003 |
544.16 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年1月16日
