德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022011

德清农商银行“丰收信福”2022年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000015

2022/2/14

2023/2/14

365

4.08

1.0310

1639.45

HZDQFSXFJZX2022015

德清农商银行“丰收信福”2022年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000020

2022/2/24

2023/2/24

365

4.06

1.0178

816.30

HZDQFSXFJZX2022017

德清农商银行“丰收信福”2022年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000022

2022/3/3

2023/3/3

365

4.06

1.0318

853.31

HZDQFSXFJZX2022019

德清农商银行“丰收信福”2022年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000024

2022/3/10

2023/3/10

365

4.06

1.0317

1015.22

HZDQFSXFJZX2022021

德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000026

2022/3/17

2023/3/17

365

4.06

1.0298

481.95

HZDQFSXFJZX2022022

德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000028

2022/3/23

2023/3/23

365

4.06

1.0359

1231.64

HZDQFSXFJZX2022026

德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000033

2022/4/7

2023/4/11

369

4.06

1.0123

834.15

HZDQFSXFJZX2022028

德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000035

2022/4/14

2023/4/14

365

4.06

1.0109

599.47

HZDQFSXFJZX2022030

德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000037

2022/4/21

2023/4/21

365

3.96-4.06

1.0171

837.12

HZDQFSXFJZX2022032

德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000039

2022/4/25

2023/4/25

365

3.96-4.06

1.0165

1487.15

HZDQFSXFJZX2022034

德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000041

2022/5/5

2023/5/5

365

3.75-3.95

1.0071

816.77

HZDQFSXFJZX2022052

德清农商银行“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000062

2022/8/4

2023/5/9

278

3.8-3.9

0.9953

1775.68

HZDQFSXFJZX2022055

德清农商银行“丰收信福”2022年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000065

2022/8/16

2023/2/15

183

3.7-3.8

1.0051

2868.59

HZDQFSXFJZX2022056

德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000066

2022/8/18

2023/8/17

364

3.9-4.0

1.0081

1217.82

HZDQFSXFJZX2022057

德清农商银行“丰收信福”2022年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000067

2022/8/23

2023/2/22

183

3.7-3.8

1.0041

1159.73

HZDQFSXFJZX2022059

德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000069

2022/8/29

2023/8/29

365

3.9-4.0

0.9896

846.14

HZDQFSXFJZX2022060

德清农商银行“丰收信福”2022年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000070

2022/9/6

2023/3/8

183

3.7-3.8

1.0034

701.41

HZDQFSXFJZX2022061

德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000071

2022/9/7

2023/9/7

365

3.9-4.0

1.0183

1195.49

HZDQFSXFJZX2022062

德清农商银行“丰收信福”2022年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000073

2022/9/13

2023/3/15

183

3.7-3.8

1.0030

2607.77

HZDQFSXFJZX2022063

德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000074

2022/9/14

2023/9/14

365

3.9-4.0

1.0176

1587.49

HZDQFSXFJZX2022065

德清农商银行“丰收信福”2022年第65期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000076

2022/9/20

2023/3/22

183

3.7-3.8

1.0024

1332.23

HZDQFSXFJZX2022066

德清农商银行“丰收信福”2022年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000077

2022/9/27

2023/3/29

183

3.7-3.8

1.0022

1702.67

HZDQFSXFJZX2022068

德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000079

2022/10/11

2023/10/11

365

3.8-3.9

0.9976

1777.74

HZDQFSXFJZX2022069

德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000080

2022/10/17

2023/7/18

274

3.7-3.8

0.9920

1188.53

HZDQFSXFJZX2022070

德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000081

2022/10/18

2023/10/18

365

3.8-3.9

0.9956

1223.55

HZDQFSXFJZX2022072

德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000083

2022/10/24

2023/7/25

274

3.7-3.8

0.9897

1814.29

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

0.9901

668.30

HZDQFSXFJZX2022075

德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000086

2022/11/3

2023/8/4

274

3.7-3.8

0.9891

1684.48

HZDQFSXFJZX2022077

德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000088

2022/11/10

2023/8/11

274

3.7-3.8

0.9903

1484.58

HZDQFSXFJZX2022078

德清农商银行“丰收信福”2022年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000089

2022/11/10

2023/2/17

99

3.3-3.4

1.0045

1193.29

HZDQFSXFJZX2022079

德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000090

2022/11/17

2023/8/18

274

3.7-3.8

0.9985

3315.35

HZDQFSXFJZX2022080

德清农商银行“丰收信福”2022年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000091

2022/11/17

2023/2/24

99

3.3-3.4

1.0069

2279.66

HZDQFSXFJZX2022081

德清农商银行“丰收信福”2022年第81期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000092

2022/11/24

2023/3/3

99

3.3-3.4

1.0072

3571.59

HZDQFSXFJZX2022082

德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000093

2022/11/24

2023/11/23

364

3.8-3.9

1.0035

2669.22

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

0.9976

646.45

HZDQFSXFJZX2022084

德清农商银行“丰收信福”2022年第84期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000095

2022/12/1

2023/6/9

190

3.5-3.6

1.0013

685.92

HZDQFSXFJZX2022085

德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000096

2022/12/6

2023/12/6

365

3.8-3.9

1.0018

389.68

HZDQFSXFJZX2022086

德清农商银行“丰收信福”2022年第86期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000097

2022/12/8

2023/3/17

99

3.1-3.2

1.0090

847.56

HZDQFSXFJZX2022087

德清农商银行“丰收信福”2022年第87期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000098

2022/12/12

2023/6/20

190

3.5-3.6

1.0066

1445.52

HZDQFSXFJZX2022088

德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000099

2022/12/14

2023/12/14

365

3.8-3.9

1.0084

673.62

HZDQFSXFJZX2022089

德清农商银行“丰收信福”2022年第89期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000100

2022/12/20

2023/6/21

183

3.5-3.6

1.0081

604.83

HZDQFSXFJZX2022090

德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000101

2022/12/21

2023/12/21

365

3.8-3.9

1.0077

188.44

HZDQFSXFJZX2023001

德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000103

2023/1/4

2024/1/4

365

3.4-3.8

1.0031

387.19

HZDQFSXFJZX2023003

德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000001

2023/1/11

2024/1/4

358

3.4-3.8

1.0024

545.30

HZDQFSXFJZX2023005

德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000003

2023/1/17

2024/1/17

365

3.3-3.9

1.0044

339.49

HZDQFSXFJZX2023006

德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000004

2023/1/31

2024/1/31

365

3.3-3.9

1.0024

267.65

HZDQFSXFJZX2023007

德清农商银行“丰收信福”2023年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000005

2023/2/7

2023/8/9

183

3.3-3.7

1.0006

1130.73

HZDQFSXFJZX2023008

德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000006

2023/2/9

2024/4/12

428

3.6-3.9

1.0000

319.00