德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022021

德清农商银行“丰收信福”2022年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000026

2022/3/17

2023/3/17

365

4.06

1.0349

484.34

HZDQFSXFJZX2022022

德清农商银行“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000028

2022/3/23

2023/3/23

365

4.06

1.0423

1239.24

HZDQFSXFJZX2022026

德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000033

2022/4/7

2023/4/11

369

4.06

1.0206

841.01

HZDQFSXFJZX2022028

德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000035

2022/4/14

2023/4/14

365

4.06

1.0192

604.39

HZDQFSXFJZX2022030

德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000037

2022/4/21

2023/4/21

365

3.96-4.06

1.0238

842.64

HZDQFSXFJZX2022032

德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000039

2022/4/25

2023/4/25

365

3.96-4.06

1.0232

1496.95

HZDQFSXFJZX2022034

德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000041

2022/5/5

2023/5/5

365

3.75-3.95

1.0157

823.77

HZDQFSXFJZX2022052

德清农商银行“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000062

2022/8/4

2023/5/9

278

3.8-3.9

1.0018

1787.37

HZDQFSXFJZX2022056

德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000066

2022/8/18

2023/8/17

364

3.9-4.0

1.0188

1230.73

HZDQFSXFJZX2022059

德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000069

2022/8/29

2023/8/29

365

3.9-4.0

0.9990

854.16

HZDQFSXFJZX2022061

德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000071

2022/9/7

2023/9/7

365

3.9-4.0

1.0240

1202.21

HZDQFSXFJZX2022062

德清农商银行“丰收信福”2022年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000073

2022/9/13

2023/3/15

183

3.7-3.8

1.0094

2624.55

HZDQFSXFJZX2022063

德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000074

2022/9/14

2023/9/14

365

3.9-4.0

1.0233

1596.42

HZDQFSXFJZX2022065

德清农商银行“丰收信福”2022年第65期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000076

2022/9/20

2023/3/22

183

3.7-3.8

1.0089

1340.81

HZDQFSXFJZX2022066

德清农商银行“丰收信福”2022年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000077

2022/9/27

2023/3/29

183

3.7-3.8

1.0086

1713.63

HZDQFSXFJZX2022068

德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000079

2022/10/11

2023/10/11

365

3.8-3.9

1.0060

1792.72

HZDQFSXFJZX2022069

德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000080

2022/10/17

2023/7/18

274

3.7-3.8

0.9969

1194.40

HZDQFSXFJZX2022070

德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000081

2022/10/18

2023/10/18

365

3.8-3.9

1.0040

1233.86

HZDQFSXFJZX2022072

德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000083

2022/10/24

2023/7/25

274

3.7-3.8

0.9946

1823.26

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

0.9991

674.37

HZDQFSXFJZX2022075

德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000086

2022/11/3

2023/8/4

274

3.7-3.8

0.9957

1695.69

HZDQFSXFJZX2022077

德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000088

2022/11/10

2023/8/11

274

3.7-3.8

0.9969

1494.46

HZDQFSXFJZX2022079

德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000090

2022/11/17

2023/8/18

274

3.7-3.8

1.0052

3337.40

HZDQFSXFJZX2022082

德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000093

2022/11/24

2023/11/23

364

3.8-3.9

1.0117

2691.01

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.0067

652.32

HZDQFSXFJZX2022084

德清农商银行“丰收信福”2022年第84期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000095

2022/12/1

2023/6/9

190

3.5-3.6

1.0080

690.48

HZDQFSXFJZX2022085

德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000096

2022/12/6

2023/12/6

365

3.8-3.9

1.0102

392.97

HZDQFSXFJZX2022086

德清农商银行“丰收信福”2022年第86期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000097

2022/12/8

2023/3/17

99

3.1-3.2

1.0125

850.52

HZDQFSXFJZX2022087

德清农商银行“丰收信福”2022年第87期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000098

2022/12/12

2023/6/20

190

3.5-3.6

1.0104

1451.06

HZDQFSXFJZX2022088

德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000099

2022/12/14

2023/12/14

365

3.8-3.9

1.0166

679.12

HZDQFSXFJZX2022089

德清农商银行“丰收信福”2022年第89期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000100

2022/12/20

2023/6/21

183

3.5-3.6

1.0145

608.73

HZDQFSXFJZX2022090

德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000101

2022/12/21

2023/12/21

365

3.8-3.9

1.0159

189.98

HZDQFSXFJZX2023001

德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000103

2023/1/4

2024/1/4

365

3.4-3.8

1.0072

388.77

HZDQFSXFJZX2023003

德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000001

2023/1/11

2024/1/4

358

3.4-3.8

1.0065

547.52

HZDQFSXFJZX2023005

德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000003

2023/1/17

2024/1/17

365

3.3-3.9

1.0129

342.35

HZDQFSXFJZX2023006

德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000004

2023/1/31

2024/1/31

365

3.3-3.9

1.0109

269.91

HZDQFSXFJZX2023007

德清农商银行“丰收信福”2023年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000005

2023/2/7

2023/8/9

183

3.3-3.7

1.0071

1138.00

HZDQFSXFJZX2023008

德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000006

2023/2/9

2024/4/12

428

3.6-3.9

1.0003

319.13

HZDQFSXFJZX2023009

德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000007

2023/2/14

2024/2/21

372

3.3-3.9

1.0074

314.31

HZDQFSXFJZX2023010

德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000008

2023/2/22

2024/2/22

365

3.3-3.9

1.0039

595.31

HZDQFSXFJZX2023011

德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000009

2023/2/27

2024/2/22

360

3.3-3.9

1.0040

180.72

HZDQFSXFJZX2023012

德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000010

2023/2/23

2024/4/26

428

3.6-3.9

0.9994

139.93

HZDQFSXFJZX2023013

德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000011

2023/3/7

2024/3/6

365

3.6-3.9

1.0011

572.64

HZDQFSXFJZX2023014

德清农商银行“丰收信福”2023年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000012

2023/3/7

2023/9/6

183

3.3-3.7

1.0010

742.75

HZDQFSXFJZX2023015

德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000013

2023/3/9

2024/5/17

435

3.6-3.9

0.9999

211.00