德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022026

德清农商银行“丰收信福”2022年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000033

2022/4/7

2023/4/11

369

4.06

1.0272

846.41

HZDQFSXFJZX2022028

德清农商银行“丰收信福”2022年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000035

2022/4/14

2023/4/14

365

4.06

1.0258

608.30

HZDQFSXFJZX2022030

德清农商银行“丰收信福”2022年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000037

2022/4/21

2023/4/21

365

3.96-4.06

1.0292

847.03

HZDQFSXFJZX2022032

德清农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000039

2022/4/25

2023/4/25

365

3.96-4.06

1.0286

1504.84

HZDQFSXFJZX2022034

德清农商银行“丰收信福”2022年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000041

2022/5/5

2023/5/5

365

3.75-3.95

1.0223

829.09

HZDQFSXFJZX2022052

德清农商银行“丰收信福”2022年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000062

2022/8/4

2023/5/9

278

3.8-3.9

1.0068

1796.13

HZDQFSXFJZX2022056

德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000066

2022/8/18

2023/8/17

364

3.9-4.0

1.0264

1239.89

HZDQFSXFJZX2022059

德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000069

2022/8/29

2023/8/29

365

3.9-4.0

1.0065

860.56

HZDQFSXFJZX2022061

德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000071

2022/9/7

2023/9/7

365

3.9-4.0

1.0275

1206.29

HZDQFSXFJZX2022063

德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000074

2022/9/14

2023/9/14

365

3.9-4.0

1.0268

1601.81

HZDQFSXFJZX2022068

德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000079

2022/10/11

2023/10/11

365

3.8-3.9

1.0108

1801.25

HZDQFSXFJZX2022069

德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000080

2022/10/17

2023/7/18

274

3.7-3.8

1.0002

1198.24

HZDQFSXFJZX2022070

德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000081

2022/10/18

2023/10/18

365

3.8-3.9

1.0087

1239.69

HZDQFSXFJZX2022072

德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000083

2022/10/24

2023/7/25

274

3.7-3.8

0.9979

1829.15

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

1.0046

678.11

HZDQFSXFJZX2022075

德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000086

2022/11/3

2023/8/4

274

3.7-3.8

0.9998

1702.66

HZDQFSXFJZX2022077

德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000088

2022/11/10

2023/8/11

274

3.7-3.8

1.0011

1500.65

HZDQFSXFJZX2022079

德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000090

2022/11/17

2023/8/18

274

3.7-3.8

1.0094

3351.21

HZDQFSXFJZX2022082

德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000093

2022/11/24

2023/11/23

364

3.8-3.9

1.0169

2704.95

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.0123

655.97

HZDQFSXFJZX2022084

德清农商银行“丰收信福”2022年第84期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000095

2022/12/1

2023/6/9

190

3.5-3.6

1.0118

693.08

HZDQFSXFJZX2022085

德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000096

2022/12/6

2023/12/6

365

3.8-3.9

1.0150

394.84

HZDQFSXFJZX2022087

德清农商银行“丰收信福”2022年第87期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000098

2022/12/12

2023/6/20

190

3.5-3.6

1.0130

1454.67

HZDQFSXFJZX2022088

德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000099

2022/12/14

2023/12/14

365

3.8-3.9

1.0220

682.70

HZDQFSXFJZX2022089

德清农商银行“丰收信福”2022年第89期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000100

2022/12/20

2023/6/21

183

3.5-3.6

1.0182

610.92

HZDQFSXFJZX2022090

德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000101

2022/12/21

2023/12/21

365

3.8-3.9

1.0212

190.96

HZDQFSXFJZX2023001

德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000103

2023/1/4

2024/1/4

365

3.4-3.8

1.0103

389.98

HZDQFSXFJZX2023003

德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000001

2023/1/11

2024/1/4

358

3.4-3.8

1.0096

549.22

HZDQFSXFJZX2023005

德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000003

2023/1/17

2024/1/17

365

3.3-3.9

1.0177

343.98

HZDQFSXFJZX2023006

德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000004

2023/1/31

2024/1/31

365

3.3-3.9

1.0157

271.19

HZDQFSXFJZX2023007

德清农商银行“丰收信福”2023年第7期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000005

2023/2/7

2023/8/9

183

3.3-3.7

1.0108

1142.20

HZDQFSXFJZX2023008

德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000006

2023/2/9

2024/4/12

428

3.6-3.9

1.0022

319.70

HZDQFSXFJZX2023009

德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000007

2023/2/14

2024/2/21

372

3.3-3.9

1.0122

315.81

HZDQFSXFJZX2023010

德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000008

2023/2/22

2024/2/22

365

3.3-3.9

1.0101

598.99

HZDQFSXFJZX2023011

德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000009

2023/2/27

2024/2/22

360

3.3-3.9

1.0102

181.84

HZDQFSXFJZX2023012

德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000010

2023/2/23

2024/4/26

428

3.6-3.9

1.0015

140.21

HZDQFSXFJZX2023013

德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000011

2023/3/7

2024/3/6

365

3.6-3.9

1.0059

575.37

HZDQFSXFJZX2023014

德清农商银行“丰收信福”2023年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000012

2023/3/7

2023/9/6

183

3.3-3.7

1.0047

745.49

HZDQFSXFJZX2023015

德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000013

2023/3/9

2024/5/17

435

3.6-3.9

0.9997

210.94

HZDQFSXFJZX2023016

德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000014

2023/3/16

2024/5/24

435

3.6-3.9

1.0004

169.07

HZDQFSXFJZX2023017

德清农商银行“丰收信福”2023年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000015

2023/3/21

2023/9/20

183

3.3-3.7

1.0017

2116.59

HZDQFSXFJZX2023018

德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000016

2023/3/23

2024/3/21

364

3.6-3.9

1.0000

476.00

HZDQFSXFJZX2023019

德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000017

2023/3/30

2024/3/21

357

3.6-3.9

1.0001

281.03