德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2023年6月16日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQFSXFJZX2022056 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000066 |
2022/8/18 |
2023/8/17 |
364 |
3.9-4.0 |
1.0440 |
1261.12 |
|
HZDQFSXFJZX2022059 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000069 |
2022/8/29 |
2023/8/29 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0251 |
876.52 |
|
HZDQFSXFJZX2022061 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000071 |
2022/9/7 |
2023/9/7 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0388 |
1219.57 |
|
HZDQFSXFJZX2022063 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000074 |
2022/9/14 |
2023/9/14 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0381 |
1619.47 |
|
HZDQFSXFJZX2022068 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000079 |
2022/10/11 |
2023/10/11 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0252 |
1826.82 |
|
HZDQFSXFJZX2022069 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000080 |
2022/10/17 |
2023/7/18 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0155 |
1216.61 |
|
HZDQFSXFJZX2022070 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000081 |
2022/10/18 |
2023/10/18 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0230 |
1257.33 |
|
HZDQFSXFJZX2022072 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000083 |
2022/10/24 |
2023/7/25 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0131 |
1857.17 |
|
HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0205 |
688.81 |
|
HZDQFSXFJZX2022075 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000086 |
2022/11/3 |
2023/8/4 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0164 |
1730.98 |
|
HZDQFSXFJZX2022077 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000088 |
2022/11/10 |
2023/8/11 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0177 |
1525.56 |
|
HZDQFSXFJZX2022079 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000090 |
2022/11/17 |
2023/8/18 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0223 |
3394.04 |
|
HZDQFSXFJZX2022082 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000093 |
2022/11/24 |
2023/11/23 |
364 |
3.8-3.9 |
1.0309 |
2742.23 |
|
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0282 |
666.29 |
|
HZDQFSXFJZX2022085 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000096 |
2022/12/6 |
2023/12/6 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0294 |
400.44 |
|
HZDQFSXFJZX2022087 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第87期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000098 |
2022/12/12 |
2023/6/20 |
190 |
3.5-3.6 |
1.0233 |
1469.50 |
|
HZDQFSXFJZX2022088 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000099 |
2022/12/14 |
2023/12/14 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0360 |
692.05 |
|
HZDQFSXFJZX2022089 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第89期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000100 |
2022/12/20 |
2023/6/21 |
183 |
3.5-3.6 |
1.0321 |
619.28 |
|
HZDQFSXFJZX2022090 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000101 |
2022/12/21 |
2023/12/21 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0353 |
193.60 |
|
HZDQFSXFJZX2023001 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000103 |
2023/1/4 |
2024/1/4 |
365 |
3.4-3.8 |
1.0232 |
394.97 |
|
HZDQFSXFJZX2023003 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000001 |
2023/1/11 |
2024/1/4 |
358 |
3.4-3.8 |
1.0225 |
556.25 |
|
HZDQFSXFJZX2023005 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000003 |
2023/1/17 |
2024/1/17 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0321 |
348.86 |
|
HZDQFSXFJZX2023006 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000004 |
2023/1/31 |
2024/1/31 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0301 |
275.04 |
|
HZDQFSXFJZX2023007 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000005 |
2023/2/7 |
2023/8/9 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0246 |
1157.74 |
|
HZDQFSXFJZX2023008 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000006 |
2023/2/9 |
2024/4/12 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0101 |
322.24 |
|
HZDQFSXFJZX2023009 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000007 |
2023/2/14 |
2024/2/21 |
372 |
3.3-3.9 |
1.0265 |
320.28 |
|
HZDQFSXFJZX2023010 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000008 |
2023/2/22 |
2024/2/22 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0253 |
607.97 |
|
HZDQFSXFJZX2023011 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000009 |
2023/2/27 |
2024/2/22 |
360 |
3.3-3.9 |
1.0254 |
184.56 |
|
HZDQFSXFJZX2023012 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000010 |
2023/2/23 |
2024/4/26 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0094 |
141.32 |
|
HZDQFSXFJZX2023013 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000011 |
2023/3/7 |
2024/3/6 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0202 |
583.53 |
|
HZDQFSXFJZX2023014 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000012 |
2023/3/7 |
2023/9/6 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0184 |
755.63 |
|
HZDQFSXFJZX2023015 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000013 |
2023/3/9 |
2024/5/17 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0075 |
212.59 |
|
HZDQFSXFJZX2023016 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000014 |
2023/3/16 |
2024/5/24 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0065 |
170.11 |
|
HZDQFSXFJZX2023017 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000015 |
2023/3/21 |
2023/9/20 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0154 |
2145.54 |
|
HZDQFSXFJZX2023018 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000016 |
2023/3/23 |
2024/3/21 |
364 |
3.6-3.9 |
1.0152 |
483.22 |
|
HZDQFSXFJZX2023019 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000017 |
2023/3/30 |
2024/3/21 |
357 |
3.6-3.9 |
1.0153 |
285.29 |
|
HZDQFSXFJZX2023020 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000018 |
2023/4/3 |
2023/7/11 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0118 |
1146.37 |
|
HZDQFSXFJZX2023021 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000019 |
2023/4/6 |
2024/4/11 |
371 |
3.6-3.9 |
1.0142 |
320.48 |
|
HZDQFSXFJZX2023022 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000020 |
2023/4/12 |
2024/4/11 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0141 |
134.87 |
|
HZDQFSXFJZX2023023 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000021 |
2023/4/17 |
2023/7/25 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0091 |
632.69 |
|
HZDQFSXFJZX2023024 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000022 |
2023/4/24 |
2023/8/1 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0077 |
342.62 |
|
HZDQFSXFJZX2023025 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000023 |
2023/5/8 |
2023/8/22 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0045 |
1041.63 |
|
HZDQFSXFJZX2023026 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000024 |
2023/5/15 |
2024/5/14 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0063 |
803.02 |
|
HZDQFSXFJZX2023027 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000025 |
2023/5/22 |
2024/5/14 |
358 |
3.6-3.9 |
1.0062 |
507.12 |
|
HZDQFSXFJZX2023028 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000026 |
2023/5/29 |
2023/9/12 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0020 |
1390.72 |
|
HZDQFSXFJZX2023029 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第29期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000027 |
2023/5/17 |
2023/8/31 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0031 |
1114.47 |
|
HZDQFSXFJZX2023030 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000028 |
2023/6/7 |
2024/6/6 |
365 |
3.5-3.8 |
1.0004 |
421.17 |
|
HZDQFSXFJZX2023031 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第31期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000029 |
2023/6/7 |
2023/9/28 |
113 |
3.0-3.2 |
1.0007 |
668.47 |
|
HZDQFSXFJZX2023032 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000030 |
2023/6/14 |
2024/6/6 |
358 |
3.5-3.8 |
1.0001 |
1780.18 |
|
HZDQFSXFJZX2023033 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000031 |
2023/6/14 |
2023/9/21 |
99 |
2.9-3.1 |
1.0000 |
1024.00 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年6月19日
