德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2023年6月30日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQFSXFJZX2022056 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000066 |
2022/8/18 |
2023/8/17 |
364 |
3.9-4.0 |
1.0452 |
1262.60 |
|
HZDQFSXFJZX2022059 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000069 |
2022/8/29 |
2023/8/29 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0260 |
877.23 |
|
HZDQFSXFJZX2022061 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000071 |
2022/9/7 |
2023/9/7 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0397 |
1220.61 |
|
HZDQFSXFJZX2022063 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000074 |
2022/9/14 |
2023/9/14 |
365 |
3.9-4.0 |
1.0390 |
1620.84 |
|
HZDQFSXFJZX2022068 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000079 |
2022/10/11 |
2023/10/11 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0257 |
1827.80 |
|
HZDQFSXFJZX2022069 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000080 |
2022/10/17 |
2023/7/18 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0159 |
1217.05 |
|
HZDQFSXFJZX2022070 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000081 |
2022/10/18 |
2023/10/18 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0236 |
1258.00 |
|
HZDQFSXFJZX2022072 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000083 |
2022/10/24 |
2023/7/25 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0136 |
1857.93 |
|
HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0209 |
689.11 |
|
HZDQFSXFJZX2022075 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000086 |
2022/11/3 |
2023/8/4 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0152 |
1728.89 |
|
HZDQFSXFJZX2022077 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000088 |
2022/11/10 |
2023/8/11 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0165 |
1523.73 |
|
HZDQFSXFJZX2022079 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第79期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000090 |
2022/11/17 |
2023/8/18 |
274 |
3.7-3.8 |
1.0234 |
3397.69 |
|
HZDQFSXFJZX2022082 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000093 |
2022/11/24 |
2023/11/23 |
364 |
3.8-3.9 |
1.0320 |
2745.12 |
|
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0287 |
666.60 |
|
HZDQFSXFJZX2022085 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000096 |
2022/12/6 |
2023/12/6 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0300 |
400.67 |
|
HZDQFSXFJZX2022088 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000099 |
2022/12/14 |
2023/12/14 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0371 |
692.78 |
|
HZDQFSXFJZX2022090 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000101 |
2022/12/21 |
2023/12/21 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0364 |
193.81 |
|
HZDQFSXFJZX2023001 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000103 |
2023/1/4 |
2024/1/4 |
365 |
3.4-3.8 |
1.0250 |
395.65 |
|
HZDQFSXFJZX2023003 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000001 |
2023/1/11 |
2024/1/4 |
358 |
3.4-3.8 |
1.0243 |
557.22 |
|
HZDQFSXFJZX2023005 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000003 |
2023/1/17 |
2024/1/17 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0327 |
349.05 |
|
HZDQFSXFJZX2023006 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000004 |
2023/1/31 |
2024/1/31 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0307 |
275.20 |
|
HZDQFSXFJZX2023007 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第7期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000005 |
2023/2/7 |
2023/8/9 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0244 |
1157.57 |
|
HZDQFSXFJZX2023008 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000006 |
2023/2/9 |
2024/4/12 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0116 |
322.70 |
|
HZDQFSXFJZX2023009 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000007 |
2023/2/14 |
2024/2/21 |
372 |
3.3-3.9 |
1.0271 |
320.46 |
|
HZDQFSXFJZX2023010 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000008 |
2023/2/22 |
2024/2/22 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0267 |
608.83 |
|
HZDQFSXFJZX2023011 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000009 |
2023/2/27 |
2024/2/22 |
360 |
3.3-3.9 |
1.0269 |
184.84 |
|
HZDQFSXFJZX2023012 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000010 |
2023/2/23 |
2024/4/26 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0106 |
141.48 |
|
HZDQFSXFJZX2023013 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000011 |
2023/3/7 |
2024/3/6 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0207 |
583.84 |
|
HZDQFSXFJZX2023014 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000012 |
2023/3/7 |
2023/9/6 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0182 |
755.50 |
|
HZDQFSXFJZX2023015 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000013 |
2023/3/9 |
2024/5/17 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0086 |
212.81 |
|
HZDQFSXFJZX2023016 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000014 |
2023/3/16 |
2024/5/24 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0079 |
170.34 |
|
HZDQFSXFJZX2023017 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第17期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000015 |
2023/3/21 |
2023/9/20 |
183 |
3.3-3.7 |
1.0152 |
2145.12 |
|
HZDQFSXFJZX2023018 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000016 |
2023/3/23 |
2024/3/21 |
364 |
3.6-3.9 |
1.0161 |
483.66 |
|
HZDQFSXFJZX2023019 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000017 |
2023/3/30 |
2024/3/21 |
357 |
3.6-3.9 |
1.0162 |
285.55 |
|
HZDQFSXFJZX2023020 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第20期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000018 |
2023/4/3 |
2023/7/11 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0122 |
1146.82 |
|
HZDQFSXFJZX2023021 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000019 |
2023/4/6 |
2024/4/11 |
371 |
3.6-3.9 |
1.0157 |
320.96 |
|
HZDQFSXFJZX2023022 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000020 |
2023/4/12 |
2024/4/11 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0156 |
135.07 |
|
HZDQFSXFJZX2023023 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000021 |
2023/4/17 |
2023/7/25 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0094 |
632.89 |
|
HZDQFSXFJZX2023024 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第24期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000022 |
2023/4/24 |
2023/8/1 |
99 |
3.0-3.2 |
1.0081 |
342.75 |
|
HZDQFSXFJZX2023025 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第25期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000023 |
2023/5/8 |
2023/8/22 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0048 |
1041.98 |
|
HZDQFSXFJZX2023026 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000024 |
2023/5/15 |
2024/5/14 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0076 |
804.06 |
|
HZDQFSXFJZX2023027 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000025 |
2023/5/22 |
2024/5/14 |
358 |
3.6-3.9 |
1.0075 |
507.78 |
|
HZDQFSXFJZX2023028 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第28期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000026 |
2023/5/29 |
2023/9/12 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0023 |
1391.19 |
|
HZDQFSXFJZX2023029 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第29期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000027 |
2023/5/17 |
2023/8/31 |
106 |
3.0-3.2 |
1.0035 |
1114.89 |
|
HZDQFSXFJZX2023030 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000028 |
2023/6/7 |
2024/6/6 |
365 |
3.5-3.8 |
1.0056 |
423.36 |
|
HZDQFSXFJZX2023031 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第31期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000029 |
2023/6/7 |
2023/9/28 |
113 |
3.0-3.2 |
1.0016 |
669.07 |
|
HZDQFSXFJZX2023032 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000030 |
2023/6/14 |
2024/6/6 |
358 |
3.5-3.8 |
1.0053 |
1789.43 |
|
HZDQFSXFJZX2023033 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第33期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000031 |
2023/6/14 |
2023/9/21 |
99 |
2.9-3.1 |
1.0004 |
1024.41 |
|
HZDQFSXFJZX2023034 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000032 |
2023/6/19 |
2024/6/6 |
353 |
3.4-3.8 |
1.0052 |
146.76 |
|
HZDQFSXFJZX2023036 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第36期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000034 |
2023/6/28 |
2023/11/7 |
132 |
2.8-3.0 |
1.0003 |
572.17 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年7月3日
