德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022059

德清农商银行“丰收信福”2022年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000069

2022/8/29

2023/8/29

365

3.9-4.0

1.0371

886.75

HZDQFSXFJZX2022061

德清农商银行“丰收信福”2022年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000071

2022/9/7

2023/9/7

365

3.9-4.0

1.0433

1224.81

HZDQFSXFJZX2022063

德清农商银行“丰收信福”2022年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000074

2022/9/14

2023/9/14

365

3.9-4.0

1.0426

1626.44

HZDQFSXFJZX2022068

德清农商银行“丰收信福”2022年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000079

2022/10/11

2023/10/11

365

3.8-3.9

1.0339

1842.44

HZDQFSXFJZX2022070

德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000081

2022/10/18

2023/10/18

365

3.8-3.9

1.0318

1268.08

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

1.0328

697.12

HZDQFSXFJZX2022082

德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000093

2022/11/24

2023/11/23

364

3.8-3.9

1.0401

2766.64

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.0406

674.32

HZDQFSXFJZX2022085

德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000096

2022/12/6

2023/12/6

365

3.8-3.9

1.0382

403.86

HZDQFSXFJZX2022088

德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000099

2022/12/14

2023/12/14

365

3.8-3.9

1.0452

698.21

HZDQFSXFJZX2022090

德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000101

2022/12/21

2023/12/21

365

3.8-3.9

1.0445

195.32

HZDQFSXFJZX2023001

德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000103

2023/1/4

2024/1/4

365

3.4-3.8

1.0329

398.70

HZDQFSXFJZX2023003

德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000001

2023/1/11

2024/1/4

358

3.4-3.8

1.0322

561.51

HZDQFSXFJZX2023005

德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000003

2023/1/17

2024/1/17

365

3.3-3.9

1.0410

351.85

HZDQFSXFJZX2023006

德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000004

2023/1/31

2024/1/31

365

3.3-3.9

1.0389

277.39

HZDQFSXFJZX2023008

德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000006

2023/2/9

2024/4/12

428

3.6-3.9

1.0172

324.50

HZDQFSXFJZX2023009

德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000007

2023/2/14

2024/2/21

372

3.3-3.9

1.0353

323.02

HZDQFSXFJZX2023010

德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000008

2023/2/22

2024/2/22

365

3.3-3.9

1.0356

614.13

HZDQFSXFJZX2023011

德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000009

2023/2/27

2024/2/22

360

3.3-3.9

1.0357

186.43

HZDQFSXFJZX2023012

德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000010

2023/2/23

2024/4/26

428

3.6-3.9

1.0162

142.27

HZDQFSXFJZX2023013

德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000011

2023/3/7

2024/3/6

365

3.6-3.9

1.0289

588.52

HZDQFSXFJZX2023014

德清农商银行“丰收信福”2023年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000012

2023/3/7

2023/9/6

183

3.3-3.7

1.0243

760.03

HZDQFSXFJZX2023015

德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000013

2023/3/9

2024/5/17

435

3.6-3.9

1.0142

214.00

HZDQFSXFJZX2023016

德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000014

2023/3/16

2024/5/24

435

3.6-3.9

1.0129

171.19

HZDQFSXFJZX2023017

德清农商银行“丰收信福”2023年第17期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000015

2023/3/21

2023/9/20

183

3.3-3.7

1.0213

2158.02

HZDQFSXFJZX2023018

德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000016

2023/3/23

2024/3/21

364

3.6-3.9

1.0257

488.25

HZDQFSXFJZX2023019

德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000017

2023/3/30

2024/3/21

357

3.6-3.9

1.0258

288.26

HZDQFSXFJZX2023021

德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000019

2023/4/6

2024/4/11

371

3.6-3.9

1.0243

323.69

HZDQFSXFJZX2023022

德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000020

2023/4/12

2024/4/11

365

3.6-3.9

1.0242

136.22

HZDQFSXFJZX2023025

德清农商银行“丰收信福”2023年第25期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000023

2023/5/8

2023/8/22

106

3.0-3.2

1.0125

1049.97

HZDQFSXFJZX2023026

德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000024

2023/5/15

2024/5/14

365

3.6-3.9

1.0192

813.29

HZDQFSXFJZX2023027

德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000025

2023/5/22

2024/5/14

358

3.6-3.9

1.0191

513.61

HZDQFSXFJZX2023028

德清农商银行“丰收信福”2023年第28期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000026

2023/5/29

2023/9/12

106

3.0-3.2

1.0100

1401.86

HZDQFSXFJZX2023029

德清农商银行“丰收信福”2023年第29期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000027

2023/5/17

2023/8/31

106

3.0-3.2

1.0112

1123.39

HZDQFSXFJZX2023030

德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000028

2023/6/7

2024/6/6

365

3.5-3.8

1.0149

427.26

HZDQFSXFJZX2023031

德清农商银行“丰收信福”2023年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000029

2023/6/7

2023/9/28

113

3.0-3.2

1.0057

671.82

HZDQFSXFJZX2023032

德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000030

2023/6/14

2024/6/6

358

3.5-3.8

1.0146

1805.93

HZDQFSXFJZX2023033

德清农商银行“丰收信福”2023年第33期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000031

2023/6/14

2023/9/21

99

2.9-3.1

1.0080

1032.20

HZDQFSXFJZX2023034

德清农商银行“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000032

2023/6/19

2024/6/6

353

3.4-3.8

1.0145

148.11

HZDQFSXFJZX2023036

德清农商银行“丰收信福”2023年第36期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000034

2023/6/28

2023/11/7

132

2.8-3.0

1.0079

576.53

HZDQFSXFJZX2023040

德清农商银行“丰收信福”2023年第40期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000038

2023/7/12

2023/10/19

99

2.8-3.0

1.0055

725.98

HZDQFSXFJZX2023041

德清农商银行“丰收信福”2023年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000039

2023/7/12

2024/7/4

358

3.4-3.7

1.0097

475.57

HZDQFSXFJZX2023043

德清农商银行“丰收信福”2023年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000041

2023/7/19

2024/7/4

351

3.4-3.7

1.0098

271.64

HZDQFSXFJZX2023044

德清农商银行“丰收信福”2023年第44期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000042

2023/7/26

2023/11/2

99

2.8-3.0

1.0040

1499.96

HZDQFSXFJZX2023045

德清农商银行“丰收信福”2023年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000043

2023/7/26

2024/7/4

344

3.4-3.7

1.0090

668.96

HZDQFSXFJZX2023046

德清农商银行“丰收信福”2023年第46期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000044

2023/8/7

2023/11/14

99

2.8-3.0

1.0026

1427.66

HZDQFSXFJZX2023047

德清农商银行“丰收信福”2023年第47期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000045

2023/8/14

2023/11/21

99

2.8-3.0

1.0012

600.69

HZDQFSXFJZX2023048

德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000046

2023/8/16

2024/8/15

365

3.4-3.7

1.0004

1009.40