德清农商银行“丰收喜悦”月月赢1号 28天定开净值型理财产品估值及分红清算公告
尊敬的客户：
本行“丰收喜悦”月月赢1号28天定开净值型理财产品于2023年8月30日进行申购扣款，2023年8月31日进行赎回及分红清算，具体估值及分红清算情况如下所示：
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产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢 1号28天定期开放式净值型理财产品 |
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产品代码 |
HZDQFSXYYYY01 |
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理财产品登记编码 |
C1124621000062 |
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成立日 |
2021/8/18 |
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年化业绩基准(%) |
1.8-3.0 |
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申/赎开放期 |
2023/8/26-2023/8/29 |
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申购份额（万份） |
31 |
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赎回份额（万份） |
354 |
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估值日期 |
2023/8/30 |
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产品单位净值 |
1.0000 |
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产品累计单位净值 |
1.0694 |
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申购价格/赎回价格（元/份） |
1.0000 |
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分红日期（申/赎确认日） |
2023/8/31 |
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分红金额（元） |
78685.42 |
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分红份额（万份） |
3552 |
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托管费及外包估值费（元） |
409.36 |
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管理费（元） |
5457.95 |
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成立以来收益率（%） |
3.4093 |
特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年8月31日
