德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2023年10月13日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQFSXFJZX2022070 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000081 |
2022/10/18 |
2023/10/18 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0376 |
1275.16 |
|
HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0381 |
700.74 |
|
HZDQFSXFJZX2022082 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第82期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000093 |
2022/11/24 |
2023/11/23 |
364 |
3.8-3.9 |
1.0461 |
2782.53 |
|
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0460 |
677.82 |
|
HZDQFSXFJZX2022085 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000096 |
2022/12/6 |
2023/12/6 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0440 |
406.12 |
|
HZDQFSXFJZX2022088 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000099 |
2022/12/14 |
2023/12/14 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0512 |
702.22 |
|
HZDQFSXFJZX2022090 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000101 |
2022/12/21 |
2023/12/21 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0505 |
196.44 |
|
HZDQFSXFJZX2023001 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000103 |
2023/1/4 |
2024/1/4 |
365 |
3.4-3.8 |
1.0385 |
400.85 |
|
HZDQFSXFJZX2023003 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000001 |
2023/1/11 |
2024/1/4 |
358 |
3.4-3.8 |
1.0378 |
564.54 |
|
HZDQFSXFJZX2023005 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000003 |
2023/1/17 |
2024/1/17 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0468 |
353.81 |
|
HZDQFSXFJZX2023006 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000004 |
2023/1/31 |
2024/1/31 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0447 |
278.94 |
|
HZDQFSXFJZX2023008 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000006 |
2023/2/9 |
2024/4/12 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0232 |
326.40 |
|
HZDQFSXFJZX2023009 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000007 |
2023/2/14 |
2024/2/21 |
372 |
3.3-3.9 |
1.0411 |
324.82 |
|
HZDQFSXFJZX2023010 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000008 |
2023/2/22 |
2024/2/22 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0410 |
617.31 |
|
HZDQFSXFJZX2023011 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000009 |
2023/2/27 |
2024/2/22 |
360 |
3.3-3.9 |
1.0411 |
187.40 |
|
HZDQFSXFJZX2023012 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000010 |
2023/2/23 |
2024/4/26 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0223 |
143.12 |
|
HZDQFSXFJZX2023013 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000011 |
2023/3/7 |
2024/3/6 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0346 |
591.80 |
|
HZDQFSXFJZX2023015 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000013 |
2023/3/9 |
2024/5/17 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0201 |
215.24 |
|
HZDQFSXFJZX2023016 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000014 |
2023/3/16 |
2024/5/24 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0193 |
172.26 |
|
HZDQFSXFJZX2023018 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000016 |
2023/3/23 |
2024/3/21 |
364 |
3.6-3.9 |
1.0327 |
491.57 |
|
HZDQFSXFJZX2023019 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000017 |
2023/3/30 |
2024/3/21 |
357 |
3.6-3.9 |
1.0328 |
290.22 |
|
HZDQFSXFJZX2023021 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000019 |
2023/4/6 |
2024/4/11 |
371 |
3.6-3.9 |
1.0321 |
326.15 |
|
HZDQFSXFJZX2023022 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000020 |
2023/4/12 |
2024/4/11 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0320 |
137.26 |
|
HZDQFSXFJZX2023026 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000024 |
2023/5/15 |
2024/5/14 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0269 |
819.49 |
|
HZDQFSXFJZX2023027 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000025 |
2023/5/22 |
2024/5/14 |
358 |
3.6-3.9 |
1.0268 |
517.52 |
|
HZDQFSXFJZX2023030 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000028 |
2023/6/7 |
2024/6/6 |
365 |
3.5-3.8 |
1.0215 |
430.07 |
|
HZDQFSXFJZX2023032 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000030 |
2023/6/14 |
2024/6/6 |
358 |
3.5-3.8 |
1.0212 |
1817.81 |
|
HZDQFSXFJZX2023034 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000032 |
2023/6/19 |
2024/6/6 |
353 |
3.4-3.8 |
1.0211 |
149.09 |
|
HZDQFSXFJZX2023036 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第36期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000034 |
2023/6/28 |
2023/11/7 |
132 |
2.8-3.0 |
1.0110 |
578.31 |
|
HZDQFSXFJZX2023040 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第40期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000038 |
2023/7/12 |
2023/10/19 |
99 |
2.8-3.0 |
1.0086 |
728.21 |
|
HZDQFSXFJZX2023041 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000039 |
2023/7/12 |
2024/7/4 |
358 |
3.4-3.7 |
1.0185 |
479.70 |
|
HZDQFSXFJZX2023043 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第43期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000041 |
2023/7/19 |
2024/7/4 |
351 |
3.4-3.7 |
1.0186 |
274.00 |
|
HZDQFSXFJZX2023044 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第44期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000042 |
2023/7/26 |
2023/11/2 |
99 |
2.8-3.0 |
1.0071 |
1504.58 |
|
HZDQFSXFJZX2023045 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第45期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000043 |
2023/7/26 |
2024/7/4 |
344 |
3.4-3.7 |
1.0178 |
674.78 |
|
HZDQFSXFJZX2023046 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第46期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000044 |
2023/8/7 |
2023/11/14 |
99 |
2.8-3.0 |
1.0057 |
1432.05 |
|
HZDQFSXFJZX2023047 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第47期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000045 |
2023/8/14 |
2023/11/21 |
99 |
2.8-3.0 |
1.0042 |
602.54 |
|
HZDQFSXFJZX2023048 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000046 |
2023/8/16 |
2024/8/15 |
365 |
3.4-3.7 |
1.0123 |
1021.39 |
|
HZDQFSXFJZX2023049 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第49期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000047 |
2023/8/21 |
2023/11/28 |
99 |
2.8-3.0 |
1.0027 |
1017.76 |
|
HZDQFSXFJZX2023050 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000048 |
2023/8/23 |
2024/8/15 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0116 |
1392.93 |
|
HZDQFSXFJZX2023051 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第51期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000049 |
2023/8/28 |
2023/12/5 |
99 |
2.8-3.0 |
1.0021 |
1301.73 |
|
HZDQFSXFJZX2023052 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000050 |
2023/8/30 |
2024/9/5 |
372 |
3.4-3.6 |
1.0048 |
373.80 |
|
HZDQFSXFJZX2023053 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第53期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000051 |
2023/9/6 |
2023/12/14 |
99 |
2.7-3.0 |
1.0022 |
1084.38 |
|
HZDQFSXFJZX2023054 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第54期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000052 |
2023/9/6 |
2024/9/5 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0047 |
741.44 |
|
HZDQFSXFJZX2023055 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第55期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000053 |
2023/9/13 |
2023/12/21 |
99 |
2.7-3.0 |
1.0033 |
1005.27 |
|
HZDQFSXFJZX2023056 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000054 |
2023/9/13 |
2024/9/5 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0048 |
1462.92 |
|
HZDQFSXFJZX2023057 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第57期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000055 |
2023/9/19 |
2024/3/20 |
183 |
3.0-3.2 |
1.0028 |
1284.65 |
|
HZDQFSXFJZX2023058 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第58期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000056 |
2023/9/20 |
2023/12/28 |
99 |
2.7-3.0 |
1.0023 |
594.36 |
|
HZDQFSXFJZX2023059 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000057 |
2023/9/26 |
2024/3/27 |
183 |
3.0-3.2 |
1.0020 |
1519.97 |
|
HZDQFSXFJZX2023060 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000058 |
2023/10/9 |
2024/1/16 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0002 |
366.06 |
|
HZDQFSXFJZX2023061 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000059 |
2023/10/11 |
2024/10/10 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0001 |
772.07 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年10月16日
