德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

1.0480

707.40

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.0560

684.27

HZDQFSXFJZX2022085

德清农商银行“丰收信福”2022年第85期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000096

2022/12/6

2023/12/6

365

3.8-3.9

1.0518

409.14

HZDQFSXFJZX2022088

德清农商银行“丰收信福”2022年第88期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000099

2022/12/14

2023/12/14

365

3.8-3.9

1.0526

703.15

HZDQFSXFJZX2022090

德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000101

2022/12/21

2023/12/21

365

3.8-3.9

1.0519

196.70

HZDQFSXFJZX2023001

德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000103

2023/1/4

2024/1/4

365

3.4-3.8

1.0429

402.55

HZDQFSXFJZX2023003

德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000001

2023/1/11

2024/1/4

358

3.4-3.8

1.0421

566.92

HZDQFSXFJZX2023005

德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000003

2023/1/17

2024/1/17

365

3.3-3.9

1.0546

356.45

HZDQFSXFJZX2023006

德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000004

2023/1/31

2024/1/31

365

3.3-3.9

1.0525

281.02

HZDQFSXFJZX2023008

德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000006

2023/2/9

2024/4/12

428

3.6-3.9

1.0277

327.86

HZDQFSXFJZX2023009

德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000007

2023/2/14

2024/2/21

372

3.3-3.9

1.0489

327.24

HZDQFSXFJZX2023010

德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000008

2023/2/22

2024/2/22

365

3.3-3.9

1.0475

621.16

HZDQFSXFJZX2023011

德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000009

2023/2/27

2024/2/22

360

3.3-3.9

1.0476

188.57

HZDQFSXFJZX2023012

德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000010

2023/2/23

2024/4/26

428

3.6-3.9

1.0267

143.75

HZDQFSXFJZX2023013

德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000011

2023/3/7

2024/3/6

365

3.6-3.9

1.0423

596.21

HZDQFSXFJZX2023015

德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000013

2023/3/9

2024/5/17

435

3.6-3.9

1.0245

216.19

HZDQFSXFJZX2023016

德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000014

2023/3/16

2024/5/24

435

3.6-3.9

1.0239

173.06

HZDQFSXFJZX2023018

德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000016

2023/3/23

2024/3/21

364

3.6-3.9

1.0385

494.32

HZDQFSXFJZX2023019

德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000017

2023/3/30

2024/3/21

357

3.6-3.9

1.0386

291.84

HZDQFSXFJZX2023021

德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000019

2023/4/6

2024/4/11

371

3.6-3.9

1.0371

327.72

HZDQFSXFJZX2023022

德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000020

2023/4/12

2024/4/11

365

3.6-3.9

1.0370

137.92

HZDQFSXFJZX2023026

德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000024

2023/5/15

2024/5/14

365

3.6-3.9

1.0339

825.06

HZDQFSXFJZX2023027

德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000025

2023/5/22

2024/5/14

358

3.6-3.9

1.0338

521.04

HZDQFSXFJZX2023030

德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000028

2023/6/7

2024/6/6

365

3.5-3.8

1.0271

432.42

HZDQFSXFJZX2023032

德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000030

2023/6/14

2024/6/6

358

3.5-3.8

1.0268

1827.75

HZDQFSXFJZX2023034

德清农商银行“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000032

2023/6/19

2024/6/6

353

3.4-3.8

1.0267

149.90

HZDQFSXFJZX2023041

德清农商银行“丰收信福”2023年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000039

2023/7/12

2024/7/4

358

3.4-3.7

1.0258

483.14

HZDQFSXFJZX2023043

德清农商银行“丰收信福”2023年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000041

2023/7/19

2024/7/4

351

3.4-3.7

1.0259

275.96

HZDQFSXFJZX2023045

德清农商银行“丰收信福”2023年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000043

2023/7/26

2024/7/4

344

3.4-3.7

1.0251

679.61

HZDQFSXFJZX2023048

德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000046

2023/8/16

2024/8/15

365

3.4-3.7

1.0201

1029.24

HZDQFSXFJZX2023049

德清农商银行“丰收信福”2023年第49期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000047

2023/8/21

2023/11/28

99

2.8-3.0

1.0073

1022.42

HZDQFSXFJZX2023050

德清农商银行“丰收信福”2023年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000048

2023/8/23

2024/8/15

358

3.4-3.6

1.0193

1403.64

HZDQFSXFJZX2023051

德清农商银行“丰收信福”2023年第51期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000049

2023/8/28

2023/12/5

99

2.8-3.0

1.0067

1307.69

HZDQFSXFJZX2023052

德清农商银行“丰收信福”2023年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000050

2023/8/30

2024/9/5

372

3.4-3.6

1.0126

376.69

HZDQFSXFJZX2023053

德清农商银行“丰收信福”2023年第53期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000051

2023/9/6

2023/12/14

99

2.7-3.0

1.0068

1089.34

HZDQFSXFJZX2023054

德清农商银行“丰收信福”2023年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000052

2023/9/6

2024/9/5

365

3.4-3.6

1.0124

747.17

HZDQFSXFJZX2023055

德清农商银行“丰收信福”2023年第55期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000053

2023/9/13

2023/12/21

99

2.7-3.0

1.0079

1009.87

HZDQFSXFJZX2023056

德清农商银行“丰收信福”2023年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000054

2023/9/13

2024/9/5

358

3.4-3.6

1.0125

1474.24

HZDQFSXFJZX2023057

德清农商银行“丰收信福”2023年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000055

2023/9/19

2024/3/20

183

3.0-3.2

1.0087

1292.18

HZDQFSXFJZX2023058

德清农商银行“丰收信福”2023年第58期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000056

2023/9/20

2023/12/28

99

2.7-3.0

1.0069

597.08

HZDQFSXFJZX2023059

德清农商银行“丰收信福”2023年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000057

2023/9/26

2024/3/27

183

3.0-3.2

1.0078

1528.87

HZDQFSXFJZX2023060

德清农商银行“丰收信福”2023年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000058

2023/10/9

2024/1/16

99

2.7-2.9

1.0047

367.74

HZDQFSXFJZX2023061

德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000059

2023/10/11

2024/10/10

365

3.4-3.6

1.0084

778.48

HZDQFSXFJZX2023062

德清农商银行“丰收信福”2023年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000060

2023/10/18

2024/1/25

99

2.7-2.9

1.0041

425.75

HZDQFSXFJZX2023063

德清农商银行“丰收信福”2023年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000061

2023/10/18

2024/10/10

358

3.4-3.6

1.0078

704.47

HZDQFSXFJZX2023064

德清农商银行“丰收信福”2023年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000062

2023/10/25

2024/10/10

351

3.4-3.6

1.0073

655.73

HZDQFSXFJZX2023065

德清农商银行“丰收信福”2023年第65期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000063

2023/10/30

2024/2/6

99

2.7-2.9

1.0033

339.13

HZDQFSXFJZX2023066

德清农商银行“丰收信福”2023年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000064

2023/11/6

2024/2/20

106

2.7-2.9

1.0021

391.82

HZDQFSXFJZX2023067

德清农商银行“丰收信福”2023年第67期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000065

2023/11/7

2024/5/8

183

3.0-3.2

1.0027

409.08

HZDQFSXFJZX2023068

德清农商银行“丰收信福”2023年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000066

2023/11/13

2024/2/20

99

2.7-2.9

1.0011

373.39

HZDQFSXFJZX2023069

德清农商银行“丰收信福”2023年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000067

2023/11/14

2024/5/15

183

3.0-3.2

1.0013

892.18

HZDQFSXFJZX2023070

德清农商银行“丰收信福”2023年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000068

2023/11/20

2024/2/27

99

2.7-2.9

1.0001

619.05

HZDQFSXFJZX2023071

德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000069

2023/11/22

2024/11/21

365

3.3-3.6

1.0001

568.05