德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2023年12月15日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0506 |
709.18 |
|
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0586 |
685.99 |
|
HZDQFSXFJZX2022090 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第90期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000101 |
2022/12/21 |
2023/12/21 |
365 |
3.8-3.9 |
1.0546 |
197.21 |
|
HZDQFSXFJZX2023001 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000103 |
2023/1/4 |
2024/1/4 |
365 |
3.4-3.8 |
1.0431 |
402.62 |
|
HZDQFSXFJZX2023003 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000001 |
2023/1/11 |
2024/1/4 |
358 |
3.4-3.8 |
1.0423 |
567.03 |
|
HZDQFSXFJZX2023005 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000003 |
2023/1/17 |
2024/1/17 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0563 |
357.02 |
|
HZDQFSXFJZX2023006 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000004 |
2023/1/31 |
2024/1/31 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0542 |
281.47 |
|
HZDQFSXFJZX2023008 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000006 |
2023/2/9 |
2024/4/12 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0299 |
328.56 |
|
HZDQFSXFJZX2023009 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000007 |
2023/2/14 |
2024/2/21 |
372 |
3.3-3.9 |
1.0505 |
327.77 |
|
HZDQFSXFJZX2023010 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000008 |
2023/2/22 |
2024/2/22 |
365 |
3.3-3.9 |
1.0489 |
621.98 |
|
HZDQFSXFJZX2023011 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000009 |
2023/2/27 |
2024/2/22 |
360 |
3.3-3.9 |
1.0490 |
188.82 |
|
HZDQFSXFJZX2023012 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000010 |
2023/2/23 |
2024/4/26 |
428 |
3.6-3.9 |
1.0289 |
144.06 |
|
HZDQFSXFJZX2023013 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000011 |
2023/3/7 |
2024/3/6 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0440 |
597.16 |
|
HZDQFSXFJZX2023015 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000013 |
2023/3/9 |
2024/5/17 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0265 |
216.61 |
|
HZDQFSXFJZX2023016 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000014 |
2023/3/16 |
2024/5/24 |
435 |
3.6-3.9 |
1.0261 |
173.43 |
|
HZDQFSXFJZX2023018 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000016 |
2023/3/23 |
2024/3/21 |
364 |
3.6-3.9 |
1.0397 |
494.89 |
|
HZDQFSXFJZX2023019 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000017 |
2023/3/30 |
2024/3/21 |
357 |
3.6-3.9 |
1.0398 |
292.18 |
|
HZDQFSXFJZX2023021 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000019 |
2023/4/6 |
2024/4/11 |
371 |
3.6-3.9 |
1.0384 |
328.13 |
|
HZDQFSXFJZX2023022 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000020 |
2023/4/12 |
2024/4/11 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0383 |
138.09 |
|
HZDQFSXFJZX2023026 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000024 |
2023/5/15 |
2024/5/14 |
365 |
3.6-3.9 |
1.0365 |
827.13 |
|
HZDQFSXFJZX2023027 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000025 |
2023/5/22 |
2024/5/14 |
358 |
3.6-3.9 |
1.0364 |
522.35 |
|
HZDQFSXFJZX2023030 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000028 |
2023/6/7 |
2024/6/6 |
365 |
3.5-3.8 |
1.0288 |
433.13 |
|
HZDQFSXFJZX2023032 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000030 |
2023/6/14 |
2024/6/6 |
358 |
3.5-3.8 |
1.0285 |
1830.76 |
|
HZDQFSXFJZX2023034 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000032 |
2023/6/19 |
2024/6/6 |
353 |
3.4-3.8 |
1.0284 |
150.15 |
|
HZDQFSXFJZX2023041 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000039 |
2023/7/12 |
2024/7/4 |
358 |
3.4-3.7 |
1.0288 |
484.54 |
|
HZDQFSXFJZX2023043 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第43期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000041 |
2023/7/19 |
2024/7/4 |
351 |
3.4-3.7 |
1.0289 |
276.76 |
|
HZDQFSXFJZX2023045 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第45期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000043 |
2023/7/26 |
2024/7/4 |
344 |
3.4-3.7 |
1.0280 |
681.59 |
|
HZDQFSXFJZX2023048 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000046 |
2023/8/16 |
2024/8/15 |
365 |
3.4-3.7 |
1.0219 |
1031.15 |
|
HZDQFSXFJZX2023050 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000048 |
2023/8/23 |
2024/8/15 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0212 |
1406.24 |
|
HZDQFSXFJZX2023052 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000050 |
2023/8/30 |
2024/9/5 |
372 |
3.4-3.6 |
1.0147 |
377.47 |
|
HZDQFSXFJZX2023054 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第54期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000052 |
2023/9/6 |
2024/9/5 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0145 |
748.72 |
|
HZDQFSXFJZX2023055 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第55期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000053 |
2023/9/13 |
2023/12/21 |
99 |
2.7-3.0 |
1.0089 |
1010.93 |
|
HZDQFSXFJZX2023056 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000054 |
2023/9/13 |
2024/9/5 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0146 |
1477.29 |
|
HZDQFSXFJZX2023057 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第57期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000055 |
2023/9/19 |
2024/3/20 |
183 |
3.0-3.2 |
1.0100 |
1293.77 |
|
HZDQFSXFJZX2023058 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第58期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000056 |
2023/9/20 |
2023/12/28 |
99 |
2.7-3.0 |
1.0079 |
597.70 |
|
HZDQFSXFJZX2023059 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第59期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000057 |
2023/9/26 |
2024/3/27 |
183 |
3.0-3.2 |
1.0091 |
1530.76 |
|
HZDQFSXFJZX2023060 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000058 |
2023/10/9 |
2024/1/16 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0058 |
368.12 |
|
HZDQFSXFJZX2023061 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000059 |
2023/10/11 |
2024/10/10 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0116 |
780.96 |
|
HZDQFSXFJZX2023062 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第62期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000060 |
2023/10/18 |
2024/1/25 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0052 |
426.20 |
|
HZDQFSXFJZX2023063 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000061 |
2023/10/18 |
2024/10/10 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0110 |
706.71 |
|
HZDQFSXFJZX2023064 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第64期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000062 |
2023/10/25 |
2024/10/10 |
351 |
3.4-3.6 |
1.0105 |
657.81 |
|
HZDQFSXFJZX2023065 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第65期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000063 |
2023/10/30 |
2024/2/6 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0044 |
339.48 |
|
HZDQFSXFJZX2023066 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第66期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000064 |
2023/11/6 |
2024/2/20 |
106 |
2.7-2.9 |
1.0032 |
392.23 |
|
HZDQFSXFJZX2023067 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第67期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000065 |
2023/11/7 |
2024/5/8 |
183 |
3.0-3.2 |
1.0039 |
409.59 |
|
HZDQFSXFJZX2023068 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第68期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000066 |
2023/11/13 |
2024/2/20 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0021 |
373.78 |
|
HZDQFSXFJZX2023069 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第69期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000067 |
2023/11/14 |
2024/5/15 |
183 |
3.0-3.2 |
1.0026 |
893.28 |
|
HZDQFSXFJZX2023070 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第70期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000068 |
2023/11/20 |
2024/2/27 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0011 |
619.70 |
|
HZDQFSXFJZX2023071 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000069 |
2023/11/22 |
2024/11/21 |
365 |
3.3-3.6 |
1.0027 |
569.51 |
|
HZDQFSXFJZX2023072 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第72期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000070 |
2023/11/29 |
2024/3/7 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0010 |
912.88 |
|
HZDQFSXFJZX2023073 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000071 |
2023/11/30 |
2024/11/21 |
357 |
3.3-3.6 |
1.0023 |
1720.92 |
|
HZDQFSXFJZX2023074 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000072 |
2023/12/6 |
2024/3/14 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0006 |
691.42 |
|
HZDQFSXFJZX2023075 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000073 |
2023/12/6 |
2024/11/21 |
351 |
3.3-3.6 |
1.0022 |
465.02 |
|
HZDQFSXFJZX2023076 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第76期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000074 |
2023/12/13 |
2024/3/21 |
99 |
2.7-2.9 |
1.0004 |
1028.36 |
|
HZDQFSXFJZX2023077 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000075 |
2023/12/13 |
2024/11/21 |
344 |
3.3-3.6 |
1.0009 |
1301.11 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2023年12月18日
