德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

1.0548

711.99

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.0629

688.76

HZDQFSXFJZX2023001

德清农商银行“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000103

2023/1/4

2024/1/4

365

3.4-3.8

1.0438

402.91

HZDQFSXFJZX2023003

德清农商银行“丰收信福”2023年第3期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000001

2023/1/11

2024/1/4

358

3.4-3.8

1.0431

567.45

HZDQFSXFJZX2023005

德清农商银行“丰收信福”2023年第5期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000003

2023/1/17

2024/1/17

365

3.3-3.9

1.0597

358.18

HZDQFSXFJZX2023006

德清农商银行“丰收信福”2023年第6期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000004

2023/1/31

2024/1/31

365

3.3-3.9

1.0577

282.41

HZDQFSXFJZX2023008

德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000006

2023/2/9

2024/4/12

428

3.6-3.9

1.0314

329.02

HZDQFSXFJZX2023009

德清农商银行“丰收信福”2023年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000007

2023/2/14

2024/2/21

372

3.3-3.9

1.0540

328.85

HZDQFSXFJZX2023010

德清农商银行“丰收信福”2023年第10期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000008

2023/2/22

2024/2/22

365

3.3-3.9

1.0506

623.01

HZDQFSXFJZX2023011

德清农商银行“丰收信福”2023年第11期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000009

2023/2/27

2024/2/22

360

3.3-3.9

1.0507

189.13

HZDQFSXFJZX2023012

德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000010

2023/2/23

2024/4/26

428

3.6-3.9

1.0307

144.30

HZDQFSXFJZX2023013

德清农商银行“丰收信福”2023年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000011

2023/3/7

2024/3/6

365

3.6-3.9

1.0474

599.11

HZDQFSXFJZX2023015

德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000013

2023/3/9

2024/5/17

435

3.6-3.9

1.0283

216.97

HZDQFSXFJZX2023016

德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000014

2023/3/16

2024/5/24

435

3.6-3.9

1.0279

173.72

HZDQFSXFJZX2023018

德清农商银行“丰收信福”2023年第18期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000016

2023/3/23

2024/3/21

364

3.6-3.9

1.0420

495.99

HZDQFSXFJZX2023019

德清农商银行“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000017

2023/3/30

2024/3/21

357

3.6-3.9

1.0421

292.83

HZDQFSXFJZX2023021

德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000019

2023/4/6

2024/4/11

371

3.6-3.9

1.0405

328.80

HZDQFSXFJZX2023022

德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000020

2023/4/12

2024/4/11

365

3.6-3.9

1.0404

138.37

HZDQFSXFJZX2023026

德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000024

2023/5/15

2024/5/14

365

3.6-3.9

1.0393

829.36

HZDQFSXFJZX2023027

德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000025

2023/5/22

2024/5/14

358

3.6-3.9

1.0392

523.76

HZDQFSXFJZX2023030

德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000028

2023/6/7

2024/6/6

365

3.5-3.8

1.0313

434.18

HZDQFSXFJZX2023032

德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000030

2023/6/14

2024/6/6

358

3.5-3.8

1.0310

1835.18

HZDQFSXFJZX2023034

德清农商银行“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000032

2023/6/19

2024/6/6

353

3.4-3.8

1.0309

150.51

HZDQFSXFJZX2023041

德清农商银行“丰收信福”2023年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000039

2023/7/12

2024/7/4

358

3.4-3.7

1.0310

485.60

HZDQFSXFJZX2023043

德清农商银行“丰收信福”2023年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000041

2023/7/19

2024/7/4

351

3.4-3.7

1.0311

277.37

HZDQFSXFJZX2023045

德清农商银行“丰收信福”2023年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000043

2023/7/26

2024/7/4

344

3.4-3.7

1.0302

683.02

HZDQFSXFJZX2023048

德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000046

2023/8/16

2024/8/15

365

3.4-3.7

1.0250

1034.23

HZDQFSXFJZX2023050

德清农商银行“丰收信福”2023年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000048

2023/8/23

2024/8/15

358

3.4-3.6

1.0243

1410.46

HZDQFSXFJZX2023052

德清农商银行“丰收信福”2023年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000050

2023/8/30

2024/9/5

372

3.4-3.6

1.0189

379.03

HZDQFSXFJZX2023054

德清农商银行“丰收信福”2023年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000052

2023/9/6

2024/9/5

365

3.4-3.6

1.0187

751.80

HZDQFSXFJZX2023056

德清农商银行“丰收信福”2023年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000054

2023/9/13

2024/9/5

358

3.4-3.6

1.0188

1483.37

HZDQFSXFJZX2023057

德清农商银行“丰收信福”2023年第57期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000055

2023/9/19

2024/3/20

183

3.0-3.2

1.0129

1297.52

HZDQFSXFJZX2023059

德清农商银行“丰收信福”2023年第59期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000057

2023/9/26

2024/3/27

183

3.0-3.2

1.0120

1535.20

HZDQFSXFJZX2023060

德清农商银行“丰收信福”2023年第60期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000058

2023/10/9

2024/1/16

99

2.7-2.9

1.0084

369.07

HZDQFSXFJZX2023061

德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000059

2023/10/11

2024/10/10

365

3.4-3.6

1.0138

782.65

HZDQFSXFJZX2023062

德清农商银行“丰收信福”2023年第62期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000060

2023/10/18

2024/1/25

99

2.7-2.9

1.0077

427.26

HZDQFSXFJZX2023063

德清农商银行“丰收信福”2023年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000061

2023/10/18

2024/10/10

358

3.4-3.6

1.0132

708.23

HZDQFSXFJZX2023064

德清农商银行“丰收信福”2023年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000062

2023/10/25

2024/10/10

351

3.4-3.6

1.0126

659.20

HZDQFSXFJZX2023065

德清农商银行“丰收信福”2023年第65期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000063

2023/10/30

2024/2/6

99

2.7-2.9

1.0069

340.33

HZDQFSXFJZX2023066

德清农商银行“丰收信福”2023年第66期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000064

2023/11/6

2024/2/20

106

2.7-2.9

1.0057

393.23

HZDQFSXFJZX2023067

德清农商银行“丰收信福”2023年第67期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000065

2023/11/7

2024/5/8

183

3.0-3.2

1.0068

410.77

HZDQFSXFJZX2023068

德清农商银行“丰收信福”2023年第68期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000066

2023/11/13

2024/2/20

99

2.7-2.9

1.0046

374.72

HZDQFSXFJZX2023069

德清农商银行“丰收信福”2023年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000067

2023/11/14

2024/5/15

183

3.0-3.2

1.0055

895.90

HZDQFSXFJZX2023070

德清农商银行“丰收信福”2023年第70期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000068

2023/11/20

2024/2/27

99

2.7-2.9

1.0037

621.29

HZDQFSXFJZX2023071

德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000069

2023/11/22

2024/11/21

365

3.3-3.6

1.0091

573.17

HZDQFSXFJZX2023072

德清农商银行“丰收信福”2023年第72期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000070

2023/11/29

2024/3/7

99

2.7-2.9

1.0035

915.19

HZDQFSXFJZX2023073

德清农商银行“丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000071

2023/11/30

2024/11/21

357

3.3-3.6

1.0087

1731.94

HZDQFSXFJZX2023074

德清农商银行“丰收信福”2023年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000072

2023/12/6

2024/3/14

99

2.7-2.9

1.0032

693.21

HZDQFSXFJZX2023075

德清农商银行“丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000073

2023/12/6

2024/11/21

351

3.3-3.6

1.0086

467.99

HZDQFSXFJZX2023076

德清农商银行“丰收信福”2023年第76期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000074

2023/12/13

2024/3/21

99

2.7-2.9

1.0029

1030.98

HZDQFSXFJZX2023077

德清农商银行“丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000075

2023/12/13

2024/11/21

344

3.3-3.6

1.0072

1309.36

HZDQFSXFJZX2023078

德清农商银行“丰收信福”2023年第78期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000076

2023/12/20

2024/3/28

99

2.7-2.9

1.0020

674.35

HZDQFSXFJZX2023079

德清农商银行“丰收信福”2023年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000077

2023/12/21

2024/6/21

183

3.0-3.2

1.0022

1336.93

HZDQFSXFJZX2023080

德清农商银行“丰收信福”2023年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000078

2023/12/28

2024/4/9

103

2.7-2.9

1.0004

380.15