德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

1.0716

723.35

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.0798

699.70

HZDQFSXFJZX2023008

德清农商银行“丰收信福”2023年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000006

2023/2/9

2024/4/12

428

3.6-3.9

1.0402

331.84

HZDQFSXFJZX2023012

德清农商银行“丰收信福”2023年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000010

2023/2/23

2024/4/26

428

3.6-3.9

1.0391

145.48

HZDQFSXFJZX2023015

德清农商银行“丰收信福”2023年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000013

2023/3/9

2024/5/17

435

3.6-3.9

1.0368

218.77

HZDQFSXFJZX2023016

德清农商银行“丰收信福”2023年第16期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000014

2023/3/16

2024/5/24

435

3.6-3.9

1.0369

175.24

HZDQFSXFJZX2023021

德清农商银行“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000019

2023/4/6

2024/4/11

371

3.6-3.9

1.0478

331.12

HZDQFSXFJZX2023022

德清农商银行“丰收信福”2023年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000020

2023/4/12

2024/4/11

365

3.6-3.9

1.0477

139.35

HZDQFSXFJZX2023026

德清农商银行“丰收信福”2023年第26期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000024

2023/5/15

2024/5/14

365

3.6-3.9

1.0488

836.91

HZDQFSXFJZX2023027

德清农商银行“丰收信福”2023年第27期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000025

2023/5/22

2024/5/14

358

3.6-3.9

1.0487

528.52

HZDQFSXFJZX2023030

德清农商银行“丰收信福”2023年第30期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000028

2023/6/7

2024/6/6

365

3.5-3.8

1.0412

438.33

HZDQFSXFJZX2023032

德清农商银行“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000030

2023/6/14

2024/6/6

358

3.5-3.8

1.0409

1852.74

HZDQFSXFJZX2023034

德清农商银行“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000032

2023/6/19

2024/6/6

353

3.4-3.8

1.0408

151.95

HZDQFSXFJZX2023041

德清农商银行“丰收信福”2023年第41期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000039

2023/7/12

2024/7/4

358

3.4-3.7

1.0430

491.26

HZDQFSXFJZX2023043

德清农商银行“丰收信福”2023年第43期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000041

2023/7/19

2024/7/4

351

3.4-3.7

1.0431

280.60

HZDQFSXFJZX2023045

德清农商银行“丰收信福”2023年第45期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000043

2023/7/26

2024/7/4

344

3.4-3.7

1.0423

691.05

HZDQFSXFJZX2023048

德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000046

2023/8/16

2024/8/15

365

3.4-3.7

1.0365

1045.83

HZDQFSXFJZX2023050

德清农商银行“丰收信福”2023年第50期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000048

2023/8/23

2024/8/15

358

3.4-3.6

1.0358

1426.27

HZDQFSXFJZX2023052

德清农商银行“丰收信福”2023年第52期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000050

2023/8/30

2024/9/5

372

3.4-3.6

1.0336

384.51

HZDQFSXFJZX2023054

德清农商银行“丰收信福”2023年第54期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000052

2023/9/6

2024/9/5

365

3.4-3.6

1.0335

762.69

HZDQFSXFJZX2023056

德清农商银行“丰收信福”2023年第56期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000054

2023/9/13

2024/9/5

358

3.4-3.6

1.0336

1504.85

HZDQFSXFJZX2023061

德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000059

2023/10/11

2024/10/10

365

3.4-3.6

1.0218

788.80

HZDQFSXFJZX2023063

德清农商银行“丰收信福”2023年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000061

2023/10/18

2024/10/10

358

3.4-3.6

1.0212

713.81

HZDQFSXFJZX2023064

德清农商银行“丰收信福”2023年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000062

2023/10/25

2024/10/10

351

3.4-3.6

1.0206

664.42

HZDQFSXFJZX2023067

德清农商银行“丰收信福”2023年第67期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000065

2023/11/7

2024/5/8

183

3.0-3.2

1.0168

414.86

HZDQFSXFJZX2023069

德清农商银行“丰收信福”2023年第69期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000067

2023/11/14

2024/5/15

183

3.0-3.2

1.0155

904.77

HZDQFSXFJZX2023071

德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000069

2023/11/22

2024/11/21

365

3.3-3.6

1.0328

586.62

HZDQFSXFJZX2023073

德清农商银行“丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000071

2023/11/30

2024/11/21

357

3.3-3.6

1.0324

1772.62

HZDQFSXFJZX2023075

德清农商银行“丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000073

2023/12/6

2024/11/21

351

3.3-3.6

1.0323

478.99

HZDQFSXFJZX2023077

德清农商银行“丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000075

2023/12/13

2024/11/21

344

3.3-3.6

1.0309

1340.20

HZDQFSXFJZX2023079

德清农商银行“丰收信福”2023年第79期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000077

2023/12/21

2024/6/21

183

3.0-3.2

1.0122

1350.21

HZDQFSXFJZX2023080

德清农商银行“丰收信福”2023年第80期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000078

2023/12/28

2024/4/9

103

2.7-2.9

1.0099

383.78

HZDQFSXFJZX2024001

德清农商银行“丰收信福”2024年第1期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000079

2024/1/4

2024/7/5

183

3.0-3.2

1.0092

1906.41

HZDQFSXFJZX2024002

德清农商银行“丰收信福”2024年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000080

2024/1/4

2025/1/9

371

3.3-3.5

1.0157

814.56

HZDQFSXFJZX2024008

德清农商银行“丰收信福”2024年第8期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000006

2024/2/6

2024/8/7

183

2.9-3.1

1.0045

905.01

HZDQFSXFJZX2024009

德清农商银行“丰收信福”2024年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000007

2024/2/6

2025/2/7

367

3.2-3.4

1.0056

905.06

HZDQFSXFJZX2024012

德清农商银行“丰收信福”2024年第12期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000010

2024/3/5

2024/9/4

183

2.9-3.1

1.0016

1173.83

HZDQFSXFJZX2024013

德清农商银行“丰收信福”2024年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000011

2024/3/5

2025/3/5

365

3.2-3.4

1.0016

1228.93

HZDQFSXFJZX2024014

德清农商银行“丰收信福”2024年第14期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000012

2024/3/12

2024/9/11

183

2.9-3.1

1.0015

528.78

HZDQFSXFJZX2024015

德清农商银行“丰收信福”2024年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000013

2024/3/12

2025/3/12

365

3.2-3.4

1.0013

601.79