德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2024年6月21日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
|
HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0864 |
733.30 |
|
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0946 |
709.32 |
|
HZDQFSXFJZX2023041 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第41期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000039 |
2023/7/12 |
2024/7/4 |
358 |
3.4-3.7 |
1.0472 |
493.23 |
|
HZDQFSXFJZX2023043 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第43期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000041 |
2023/7/19 |
2024/7/4 |
351 |
3.4-3.7 |
1.0473 |
281.72 |
|
HZDQFSXFJZX2023045 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第45期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000043 |
2023/7/26 |
2024/7/4 |
344 |
3.4-3.7 |
1.0465 |
693.81 |
|
HZDQFSXFJZX2023048 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000046 |
2023/8/16 |
2024/8/15 |
365 |
3.4-3.7 |
1.0457 |
1055.08 |
|
HZDQFSXFJZX2023050 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000048 |
2023/8/23 |
2024/8/15 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0449 |
1438.88 |
|
HZDQFSXFJZX2023052 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000050 |
2023/8/30 |
2024/9/5 |
372 |
3.4-3.6 |
1.0419 |
387.60 |
|
HZDQFSXFJZX2023054 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第54期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000052 |
2023/9/6 |
2024/9/5 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0418 |
768.82 |
|
HZDQFSXFJZX2023056 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000054 |
2023/9/13 |
2024/9/5 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0419 |
1516.94 |
|
HZDQFSXFJZX2023061 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000059 |
2023/10/11 |
2024/10/10 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0304 |
795.49 |
|
HZDQFSXFJZX2023063 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000061 |
2023/10/18 |
2024/10/10 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0298 |
719.86 |
|
HZDQFSXFJZX2023064 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第64期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000062 |
2023/10/25 |
2024/10/10 |
351 |
3.4-3.6 |
1.0293 |
670.05 |
|
HZDQFSXFJZX2023071 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000069 |
2023/11/22 |
2024/11/21 |
365 |
3.3-3.6 |
1.0436 |
592.78 |
|
HZDQFSXFJZX2023073 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000071 |
2023/11/30 |
2024/11/21 |
357 |
3.3-3.6 |
1.0432 |
1791.24 |
|
HZDQFSXFJZX2023075 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000073 |
2023/12/6 |
2024/11/21 |
351 |
3.3-3.6 |
1.0431 |
484.02 |
|
HZDQFSXFJZX2023077 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000075 |
2023/12/13 |
2024/11/21 |
344 |
3.3-3.6 |
1.0418 |
1354.28 |
|
HZDQFSXFJZX2024001 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第1期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000079 |
2024/1/4 |
2024/7/5 |
183 |
3.0-3.2 |
1.0189 |
1924.65 |
|
HZDQFSXFJZX2024002 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000080 |
2024/1/4 |
2025/1/9 |
371 |
3.3-3.5 |
1.0273 |
823.92 |
|
HZDQFSXFJZX2024008 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000006 |
2024/2/6 |
2024/8/7 |
183 |
2.9-3.1 |
1.0141 |
913.67 |
|
HZDQFSXFJZX2024009 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000007 |
2024/2/6 |
2025/2/7 |
367 |
3.2-3.4 |
1.0175 |
915.75 |
|
HZDQFSXFJZX2024012 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000010 |
2024/3/5 |
2024/9/4 |
183 |
2.9-3.1 |
1.0111 |
1185.06 |
|
HZDQFSXFJZX2024013 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000011 |
2024/3/5 |
2025/3/5 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0134 |
1243.44 |
|
HZDQFSXFJZX2024014 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000012 |
2024/3/12 |
2024/9/11 |
183 |
2.9-3.1 |
1.0111 |
533.84 |
|
HZDQFSXFJZX2024015 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000013 |
2024/3/12 |
2025/3/12 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0131 |
608.89 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年6月24日
