德清农商银行“丰收喜悦”周周盈 开放式净值型理财产品估值及清算公告
尊敬的客户：
本行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品于2024年7月2日进行申购扣款，2024年7月3日进行申赎确认，具体清算情况如下所示：
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产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品 |
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产品代码 |
HZDQFSXYZZY01 |
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理财产品登记编码 |
C1124621000100 |
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成立日 |
2021/12/14 |
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年化业绩基准(%) |
1.0-2.5 |
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申/赎开放期 |
2024/6/26-2024/7/1 |
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申购金额（元） |
0 |
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赎回份额（份） |
97184.43 |
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估值日期 |
2024/7/2 |
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产品单位净值 |
1.0788 |
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产品累计单位净值 |
1.0788 |
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申购价格/赎回价格（元/份） |
1.0788 |
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清算日期（申赎确认日） |
2024/7/3 |
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兑付客户总额（元） |
104842.56 |
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成立以来年化收益率（%） |
3.0861 |
特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年7月3日
