德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2024年7月12日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
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HZDQFSXFJZX2022074 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000085 |
2022/10/28 |
2024/10/24 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0896 |
735.48 |
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HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0979 |
711.43 |
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HZDQFSXFJZX2023048 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第48期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000046 |
2023/8/16 |
2024/8/15 |
365 |
3.4-3.7 |
1.0476 |
1056.99 |
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HZDQFSXFJZX2023050 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第50期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000048 |
2023/8/23 |
2024/8/15 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0468 |
1441.49 |
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HZDQFSXFJZX2023052 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第52期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000050 |
2023/8/30 |
2024/9/5 |
372 |
3.4-3.6 |
1.0431 |
388.04 |
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HZDQFSXFJZX2023054 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第54期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000052 |
2023/9/6 |
2024/9/5 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0429 |
769.69 |
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HZDQFSXFJZX2023056 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000054 |
2023/9/13 |
2024/9/5 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0430 |
1518.67 |
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HZDQFSXFJZX2023061 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000059 |
2023/10/11 |
2024/10/10 |
365 |
3.4-3.6 |
1.0334 |
797.75 |
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HZDQFSXFJZX2023063 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第63期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000061 |
2023/10/18 |
2024/10/10 |
358 |
3.4-3.6 |
1.0328 |
721.90 |
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HZDQFSXFJZX2023064 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第64期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000062 |
2023/10/25 |
2024/10/10 |
351 |
3.4-3.6 |
1.0322 |
671.95 |
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HZDQFSXFJZX2023071 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000069 |
2023/11/22 |
2024/11/21 |
365 |
3.3-3.6 |
1.0431 |
592.45 |
|
HZDQFSXFJZX2023073 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000071 |
2023/11/30 |
2024/11/21 |
357 |
3.3-3.6 |
1.0427 |
1790.24 |
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HZDQFSXFJZX2023075 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000073 |
2023/12/6 |
2024/11/21 |
351 |
3.3-3.6 |
1.0426 |
483.75 |
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HZDQFSXFJZX2023077 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000075 |
2023/12/13 |
2024/11/21 |
344 |
3.3-3.6 |
1.0412 |
1353.52 |
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HZDQFSXFJZX2024002 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000080 |
2024/1/4 |
2025/1/9 |
371 |
3.3-3.5 |
1.0299 |
826.00 |
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HZDQFSXFJZX2024008 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第8期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000006 |
2024/2/6 |
2024/8/7 |
183 |
2.9-3.1 |
1.0161 |
915.48 |
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HZDQFSXFJZX2024009 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000007 |
2024/2/6 |
2025/2/7 |
367 |
3.2-3.4 |
1.0195 |
917.56 |
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HZDQFSXFJZX2024012 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第12期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000010 |
2024/3/5 |
2024/9/4 |
183 |
2.9-3.1 |
1.0131 |
1187.41 |
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HZDQFSXFJZX2024013 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000011 |
2024/3/5 |
2025/3/5 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0154 |
1245.90 |
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HZDQFSXFJZX2024014 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第14期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000012 |
2024/3/12 |
2024/9/11 |
183 |
2.9-3.1 |
1.0131 |
534.90 |
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HZDQFSXFJZX2024015 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000013 |
2024/3/12 |
2025/3/12 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0151 |
610.10 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年7月15日
