德清农商银行“丰收喜悦”周周盈 开放式净值型理财产品估值及清算公告
尊敬的客户：
本行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品于2024年8月6日进行申购扣款，2024年8月7日进行申赎确认，具体清算情况如下所示：
|
产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”周周盈开放式净值型理财产品 |
|
产品代码 |
HZDQFSXYZZY01 |
|
理财产品登记编码 |
C1124621000100 |
|
成立日 |
2021/12/14 |
|
年化业绩基准(%) |
1.0-2.5 |
|
申/赎开放期 |
2024/7/31-2024/8/5 |
|
申购金额（元） |
20 |
|
赎回份额（份） |
4991132.87 |
|
估值日期 |
2024/8/6 |
|
产品单位净值 |
1.0809 |
|
产品累计单位净值 |
1.0809 |
|
申购价格/赎回价格（元/份） |
1.0809 |
|
清算日期（申赎确认日） |
2024/8/7 |
|
兑付客户总额（元） |
5394915.52 |
|
成立以来年化收益率（%） |
3.0536 |
特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年8月7日
