德清农商银行“丰收喜悦”月月赢1号 28天定开净值型理财产品估值及分红清算公告
尊敬的客户：
本行“丰收喜悦”月月赢1号28天定开净值型理财产品于2024年8月7日进行申购扣款，2024年8月8日进行赎回及分红清算，具体估值及分红清算情况如下所示：
|
产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢 1号28天定期开放式净值型理财产品 |
|
产品代码 |
HZDQFSXYYYY01 |
|
理财产品登记编码 |
C1124621000062 |
|
成立日 |
2021/8/18 |
|
年化业绩基准(%) |
1.8-3.0 |
|
申/赎开放期 |
2024/8/3-2024/8/6 |
|
申购份额（万份） |
20 |
|
赎回份额（万份） |
242 |
|
估值日期 |
2024/8/7 |
|
产品单位净值 |
1.0000 |
|
产品累计单位净值 |
1.0957 |
|
申购价格/赎回价格（元/份） |
1.0000 |
|
分红日期（申/赎确认日） |
2024/8/8 |
|
分红金额（元） |
50467.69 |
|
分红份额（万份） |
2072 |
|
托管费及外包估值费（元） |
238.81 |
|
管理费（元） |
3184.33 |
|
成立以来收益率（%） |
3.2164 |
特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年8月8日
