德清农商银行“丰收喜悦”月月赢2号 28天定开净值型理财产品估值及分红清算公告
尊敬的客户：
本行“丰收喜悦”月月赢2号28天定开净值型理财产品于2024年8月14日进行申购扣款，2024年8月15日进行赎回及分红清算，具体估值及分红清算情况如下所示：
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产品名称 |
德清农商银行“丰收喜悦”月月赢 2号28天定期开放式净值型理财产品 |
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产品代码 |
HZDQFSXYYYY02 |
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理财产品登记编码 |
C1124622000007 |
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成立日 |
2022/1/19 |
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年化业绩基准(%) |
1.8-3.0 |
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申/赎开放期 |
2024/8/10-2024/8/13 |
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申购份额（万份） |
481 |
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赎回份额（万份） |
29 |
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估值日期 |
2024/8/14 |
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产品单位净值 |
1.0000 |
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产品累计单位净值 |
1.0787 |
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申购价格/赎回价格（元/份） |
1.0000 |
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分红日期（申/赎确认日） |
2024/8/15 |
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分红金额（元） |
25024.65 |
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分红份额（万份） |
1786 |
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托管费（元） |
205.21 |
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管理费（元） |
2736.31 |
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成立以来年化收益率（%） |
3.0592 |
特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年8月15日
