德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限(天)

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值（万元）

HZDQFSXFJZX2022074

德清农商银行“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000085

2022/10/28

2024/10/24

727

4.0-4.1

1.0931

737.83

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.1014

713.70

HZDQFSXFJZX2023061

德清农商银行“丰收信福”2023年第61期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000059

2023/10/11

2024/10/10

365

3.4-3.6

1.0390

802.10

HZDQFSXFJZX2023063

德清农商银行“丰收信福”2023年第63期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000061

2023/10/18

2024/10/10

358

3.4-3.6

1.0384

725.84

HZDQFSXFJZX2023064

德清农商银行“丰收信福”2023年第64期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000062

2023/10/25

2024/10/10

351

3.4-3.6

1.0378

675.62

HZDQFSXFJZX2023071

德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000069

2023/11/22

2024/11/21

365

3.3-3.6

1.0375

589.29

HZDQFSXFJZX2023073

德清农商银行“丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000071

2023/11/30

2024/11/21

357

3.3-3.6

1.0371

1780.68

HZDQFSXFJZX2023075

德清农商银行“丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000073

2023/12/6

2024/11/21

351

3.3-3.6

1.0370

481.16

HZDQFSXFJZX2023077

德清农商银行“丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000075

2023/12/13

2024/11/21

344

3.3-3.6

1.0356

1346.29

HZDQFSXFJZX2024002

德清农商银行“丰收信福”2024年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000080

2024/1/4

2025/1/9

371

3.3-3.5

1.0336

828.94

HZDQFSXFJZX2024009

德清农商银行“丰收信福”2024年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000007

2024/2/6

2025/2/7

367

3.2-3.4

1.0204

918.33

HZDQFSXFJZX2024013

德清农商银行“丰收信福”2024年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000011

2024/3/5

2025/3/5

365

3.2-3.4

1.0163

1246.94

HZDQFSXFJZX2024015

德清农商银行“丰收信福”2024年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000013

2024/3/12

2025/3/12

365

3.2-3.4

1.0160

610.61

HZDQFSXFJZX2024021

德清农商银行“丰收信福”2024年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000020

2024/7/18

2025/7/18

365

2.7-2.8

1.0025

1056.62

HZDQFSXFJZX2024022

德清农商银行“丰收信福”2024年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000019

2024/7/25

2025/7/25

365

2.7-2.8

1.0001

1098.16