德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
本行2024年12月27日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
|
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值（万元） |
|
HZDQFSXFJZX2024002 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000080 |
2024/1/4 |
2025/1/9 |
371 |
3.3-3.5 |
1.0375 |
832.11 |
|
HZDQFSXFJZX2024009 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000007 |
2024/2/6 |
2025/2/7 |
367 |
3.2-3.4 |
1.0328 |
929.49 |
|
HZDQFSXFJZX2024013 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000011 |
2024/3/5 |
2025/3/5 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0286 |
1262.09 |
|
HZDQFSXFJZX2024015 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000013 |
2024/3/12 |
2025/3/12 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0283 |
618.03 |
|
HZDQFSXFJZX2024021 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000020 |
2024/7/18 |
2025/7/18 |
365 |
2.7-2.8 |
1.0126 |
1067.25 |
|
HZDQFSXFJZX2024022 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000019 |
2024/7/25 |
2025/7/25 |
365 |
2.7-2.8 |
1.0120 |
1111.14 |
|
HZDQFSXFJZX2024023 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000021 |
2024/10/10 |
2025/10/16 |
371 |
2.6-2.7 |
1.0098 |
451.37 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费，其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告！
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年12月30日
