产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124622000094

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年11月25日

产品到期日：

2024年11月21日

报告期末产品份额总额：

6,480,000.00

期末资产净值(元)

6,764,209.25

业绩比较基准

4.0%-4.1%

估值方法

市值法

杠杆水平

147.28%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

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-

其中：远期

-

-

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-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

6,765,045.87

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

6,765,045.87

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

700777 OTC

申万丰收安享1号

6,391,162.84

6,765,045.87

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

251264.SH

23如开07

3,119

314,706.91

4.65

2

133519.SZ

23长金01

3,119

314,488.60

4.65

3

102300373.IB

23新津国资MTN001

3,119

313,085.19

4.63

4

197327.SH

21金发02

2,924

297,639.88

4.40

5

150887.SH

18合川01

2,924

293,634.32

4.34

6

042300026.IB

23合川投资CP001

2,534

255,268.60

3.77

7

197408.SH

21如开02

2,534

253,824.25

3.75

8

182386.SH

22吴投02

2,339

234,275.92

3.46

9

251263.SH

23如开06

2,144

217,883.31

3.22

10

032300459.IB

23合川城投PPN004

2,144

217,497.37

3.22