产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第1期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124622000103

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年01月04日

产品到期日：

2024年1月4日

报告期末产品份额总额：

3,860,000.00

期末资产净值(元)

4,002,385.60

业绩比较基准

3.4%-3.8%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.70%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

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-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

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-

4

金融衍生品投资

-

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-

其中：远期

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-

      期货

-

-

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-

      期权

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-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

4,002,820.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

4,002,820.00

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900075 OTC

财通证券资管年年赢丰收4号集合资产管理计划

3,860,000.00

4,002,820.00

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

114784.SH

23长开D1

3,744

378,750.13

9.46

2

196221.SH

22淮高01

3,744

378,712.69

9.46

3

151443.SH

19迈瑞01

3,744

378,038.75

9.45

4

177309.SH

20淮经03

3,744

376,054.40

9.40

5

178626.SH

21合投02

3,744

375,605.11

9.38

6

197838.SH

21浔交01

3,744

375,343.02

9.38

7

000662.OF

银华活钱宝F

375,267

375,266.77

9.38

8

003034.OF

平安大华交易型货币

375,189

375,188.87

9.37

9

032000894.IB

20沣东控股PPN001

3,744

374,219.80

9.35

10

019663.SH

21国债15

1,966

196,622.65

4.91