产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第74期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124622000085

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年10月28日

产品到期日：

2024年10月24日

报告期末产品份额总额：

6,750,000.00

期末资产净值(元)

6,992,866.33

业绩比较基准

4.0%-4.1%

估值方法

市值法

杠杆水平

147.28%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

6,993,808.73

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

6,993,808.73

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

700777 OTC

申万丰收安享1号

6,607,282.69

6,993,808.73

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

251264.SH

23如开07

3,224

325,348.87

4.65

2

133519.SZ

23长金01

3,224

325,123.17

4.65

3

102300373.IB

23新津国资MTN001

3,224

323,672.31

4.63

4

197327.SH

21金发02

3,023

307,704.71

4.40

5

150887.SH

18合川01

3,023

303,563.69

4.34

6

042300026.IB

23合川投资CP001

2,620

263,900.62

3.77

7

197408.SH

21如开02

2,620

262,407.43

3.75

8

182386.SH

22吴投02

2,418

242,198.07

3.46

9

251263.SH

23如开06

2,217

225,251.13

3.22

10

032300459.IB

23合川城投PPN004

2,217

224,852.14

3.22