产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司丰收喜悦周周盈开放式净值型理财产品

产品登记编码：

C1124621000100

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年12月14日

产品到期日：

2031年10月22日

报告期末产品份额总额：

80,946,792.95

期末资产净值(元)

85,533,164.75

业绩比较基准

1.00-2.50%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.04%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

887.78

0.00

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

85,562,420.34

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

85,563,308.12

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

800030 OTC

浙商金惠丰收浙富1号集合资产管理计划

80,574,837.88

85,562,420.34

100.03

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

206014.SH

上交所质押式协议回购14天

-

26,889,802.76

31.44

2

206021.SH

上交所质押式协议回购21天

-

14,727,614.60

17.22

3

196586.SH

21南开02

71,588

7,261,904.29

8.49

4

206028.SH

上交所质押式协议回购28天

-

5,984,037.04

7.00

5

112303200.IB

23农业银行CD200

55,068

5,375,170.45

6.28

6

252443.SH

23恒业04

45,890

4,600,916.82

5.38

7

000030

银行间质押式回购30天

-

4,405,469.36

5.15

8

220023.IB

22附息国债23

36,712

3,670,821.25

4.29

9

114091.SH

22镇文03

18,356

1,856,887.08

2.17

10

177432.SH

21仪水01

18,356

1,844,037.92

2.16