产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第22期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124622000028

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年3月23日

产品到期日：

2023年3月23日

报告期末产品份额总额：

11,890,000

期末资产净值(元)

11,903,039.88

业绩比较基准

4.06%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

13,039.88

份额净值(元)

1.0011

份额累计净值(元)

1.0011

本报告周期收益率

0.11

自产品成立至报告期末收益率

0.11

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

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-

-

-

   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

-

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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-

      权证

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5

买入返售金融资产

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-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

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6

货币市场工具

-

-

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7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

11,903,079.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

11,903,079.00

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

101900197 IB

19金华融盛MTN001

9,571.61

969,795.73

8.15

178463 SH

21金坛D3

9,571.61

957,161.20

8.04

177863 SH

21如开01

9,571.61

957,161.20

8.04

167532 SH

20安控03

9,571.61

921,593.09

7.74

151959 SH

19淮开01

9,093.03

910,976.26

7.65

162246 SH

19太湖01

7,657.29

771,249.87

6.48

204001 SH

GC001

-

717,870.90

6.03

166280 SH

20赣建01

7,178.71

717,196.10

6.03

1680287 IB

16安吉管廊专项债

14,357.42

576,163.18

4.84

019658 SH

21国债10

4,951.87

495,484.46

4.16