产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第18期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124622000023

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年3月8日

产品到期日：

2022年9月7日

报告期末产品份额总额：

15,810,000

期末资产净值(元)

15,872,040.69

业绩比较基准

3.95%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

62,040.69

份额净值(元)

1.0039

份额累计净值(元)

1.0039

本报告周期收益率

0.39

自产品成立至报告期末收益率

0.39

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

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-

-

   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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      权证

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5

买入返售金融资产

-

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-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

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6

货币市场工具

-

-

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7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

15,872,190.35

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

15,872,190.35

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

000014 IB

银行间质押式回购14天

-

1,370,263.08

8.63

178878 SH

21东泰01

7,122.83

721,685.36

4.55

206014 SH

上交所质押式协议回购14天

-

655,775.42

4.13

177057 SH

20新集02

4,748.55

483,307.91

3.05

162281 SH

19浏新01

4,748.55

482,025.80

3.04

178925 SH

21城发04

4,748.55

481,361.00

3.03

102103112 IB

21金阳新城MTN001

4,748.55

481,266.03

3.03

114922 SZ

21徐盛01

4,748.55

481,171.06

3.03

162906 SH

G20长交1

4,748.55

479,746.49

3.02

166271 SH

20新业01

4,748.55

478,464.38

3.01