产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2022年第24期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124622000031

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2022年3月16日

产品到期日：

2022年12月15日

报告期末产品份额总额：

10,620,000

期末资产净值(元)

10,667,724.41

业绩比较基准

4.02%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

47,724.41

份额净值(元)

1.0045

份额累计净值(元)

1.0045

本报告周期收益率

0.45

自产品成立至报告期末收益率

0.45

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

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其中：普通股

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   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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      权证

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5

买入返售金融资产

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其中：买断式回购的买入返售金融资产

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6

货币市场工具

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7

银行存款和结算备付金合计

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8

拆放同业

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9

资管产品

10,667,790.00

100.00

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10

其他资产

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合计

10,667,790.00

100.00

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代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

204007 SH

上交所质押式国债回购7天

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2,405,381.53

22.55

166031 SH

20新昌G1

24,053.82

2,405,381.53

22.55

175177 SH

20长寿G2

12,026.91

1,202,690.77

11.27

177023 SH

20新高01

9,621.53

955,302.09

8.96

162275 SH

19安国投

9,621.53

953,031.41

8.93

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