德清农商银行封闭式净值型理财产品估值公告
时间:2024-10-28 来源:德清农商行

本行20241025日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

到期日

期限()

业绩比较基准(%)

产品单位净值

资产净值(万元)

HZDQFSXFJZX2022083

德清农商银行丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品

C1124622000094

2022/11/25

2024/11/21

727

4.0-4.1

1.0978

711.40

HZDQFSXFJZX2023071

德清农商银行丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000069

2023/11/22

2024/11/21

365

3.3-3.6

1.0366

588.80

HZDQFSXFJZX2023073

德清农商银行丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000071

2023/11/30

2024/11/21

357

3.3-3.6

1.0362

1779.19

HZDQFSXFJZX2023075

德清农商银行丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000073

2023/12/6

2024/11/21

351

3.3-3.6

1.0361

480.76

HZDQFSXFJZX2023077

德清农商银行丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000075

2023/12/13

2024/11/21

344

3.3-3.6

1.0347

1345.17

HZDQFSXFJZX2024002

德清农商银行丰收信福”2024年第2期封闭净值型人民币理财产品

C1124623000080

2024/1/4

2025/1/9

371

3.3-3.5

1.0333

828.69

HZDQFSXFJZX2024009

德清农商银行丰收信福”2024年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000007

2024/2/6

2025/2/7

367

3.2-3.4

1.0180

916.17

HZDQFSXFJZX2024013

德清农商银行丰收信福”2024年第13期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000011

2024/3/5

2025/3/5

365

3.2-3.4

1.0139

1244.02

HZDQFSXFJZX2024015

德清农商银行丰收信福”2024年第15期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000013

2024/3/12

2025/3/12

365

3.2-3.4

1.0136

609.18

HZDQFSXFJZX2024021

德清农商银行丰收信福”2024年第21期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000020

2024/7/18

2025/7/18

365

2.7-2.8

1.0000

1054.05

HZDQFSXFJZX2024022

德清农商银行丰收信福”2024年第22期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000019

2024/7/25

2025/7/25

365

2.7-2.8

0.9977

1095.49

HZDQFSXFJZX2024023

德清农商银行丰收信福”2024年第23期封闭净值型人民币理财产品

C1124624000021

2024/10/10

2025/10/16

371

2.6-2.7

1.0017

447.76

本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费,其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告!

浙江德清农村商业银行股份有限公司

20241028