本行2024年10月25日封闭净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
业绩比较基准(%) |
产品单位净值 |
资产净值(万元) |
HZDQFSXFJZX2022083 |
德清农商银行“丰收信福”2022年第83期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124622000094 |
2022/11/25 |
2024/11/21 |
727 |
4.0-4.1 |
1.0978 |
711.40 |
HZDQFSXFJZX2023071 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第71期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000069 |
2023/11/22 |
2024/11/21 |
365 |
3.3-3.6 |
1.0366 |
588.80 |
HZDQFSXFJZX2023073 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第73期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000071 |
2023/11/30 |
2024/11/21 |
357 |
3.3-3.6 |
1.0362 |
1779.19 |
HZDQFSXFJZX2023075 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第75期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000073 |
2023/12/6 |
2024/11/21 |
351 |
3.3-3.6 |
1.0361 |
480.76 |
HZDQFSXFJZX2023077 |
德清农商银行“丰收信福”2023年第77期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000075 |
2023/12/13 |
2024/11/21 |
344 |
3.3-3.6 |
1.0347 |
1345.17 |
HZDQFSXFJZX2024002 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第2期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124623000080 |
2024/1/4 |
2025/1/9 |
371 |
3.3-3.5 |
1.0333 |
828.69 |
HZDQFSXFJZX2024009 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第9期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000007 |
2024/2/6 |
2025/2/7 |
367 |
3.2-3.4 |
1.0180 |
916.17 |
HZDQFSXFJZX2024013 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第13期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000011 |
2024/3/5 |
2025/3/5 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0139 |
1244.02 |
HZDQFSXFJZX2024015 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第15期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000013 |
2024/3/12 |
2025/3/12 |
365 |
3.2-3.4 |
1.0136 |
609.18 |
HZDQFSXFJZX2024021 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第21期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000020 |
2024/7/18 |
2025/7/18 |
365 |
2.7-2.8 |
1.0000 |
1054.05 |
HZDQFSXFJZX2024022 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第22期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000019 |
2024/7/25 |
2025/7/25 |
365 |
2.7-2.8 |
0.9977 |
1095.49 |
HZDQFSXFJZX2024023 |
德清农商银行“丰收信福”2024年第23期封闭净值型人民币理财产品 |
C1124624000021 |
2024/10/10 |
2025/10/16 |
371 |
2.6-2.7 |
1.0017 |
447.76 |
本产品单位净值本产品单位净值已扣除产品应缴税费、托管费、估值外包服务费,其余费用于产品到期日进行统一提取。特此公告!
浙江德清农村商业银行股份有限公司
2024年10月28日