产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第34期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000032

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年06月19日

产品到期日：

2024年6月6日

报告期末产品份额总额：

1,460,000.00

期末资产净值(元)

1,488,250.36

业绩比较基准

3.4%-3.8%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.42%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

1,488,312.67

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

1,488,312.67

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

800090 OTC

财通证券资管年年赢丰收17号集合资产管理计划

1,459,416.23

1,488,312.67

100.00

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

166418.SH

20太湖01

1,006

101,068.45

6.79

2

019703.SH

23国债10

744

74,373.78

5.00

3

032100253.IB

21合川投资PPN001

684

69,266.94

4.65

4

151443.SH

19迈瑞01

684

69,068.57

4.64

5

012382076.IB

23昌阳投资SCP001

684

68,740.22

4.62

6

197627.SH

21沭新01

684

68,569.21

4.61

7

251229.SH

23青平01

604

60,592.78

4.07

8

197098.SH

22沧港01

523

52,895.61

3.55

9

177043.SH

20万投01

604

49,287.84

3.31

10

151573.SH

19合川01

483

49,227.49

3.31