产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第32期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000030

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年06月14日

产品到期日：

2024年6月6日

报告期末产品份额总额：

17,800,000.00

期末资产净值(元)

18,146,196.75

业绩比较基准

3.5%-3.8%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.42%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

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-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

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-

4

金融衍生品投资

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-

其中：远期

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      期货

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      期权

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-

-

-

      权证

-

-

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-

5

买入返售金融资产

-

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-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

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-

6

货币市场工具

-

-

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-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

18,146,995.90

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

18,146,995.90

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

800090 OTC

财通证券资管年年赢丰收17号集合资产管理计划

17,794,661.60

18,146,995.90

100.00

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

166418.SH

20太湖01

12,266

1,232,327.68

6.79

2

019703.SH

23国债10

9,077

906,839.60

5.00

3

032100253.IB

21合川投资PPN001

8,341

844,571.92

4.65

4

151443.SH

19迈瑞01

8,341

842,153.13

4.64

5

012382076.IB

23昌阳投资SCP001

8,341

838,149.63

4.62

6

197627.SH

21沭新01

8,341

836,064.48

4.61

7

251229.SH

23青平01

7,359

738,807.86

4.07

8

197098.SH

22沧港01

6,378

644,956.17

3.55

9

177043.SH

20万投01

7,359

600,966.73

3.31

10

151573.SH

19合川01

5,888

600,230.79

3.31