产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第21期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000019

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年04月06日

产品到期日：

2024年4月11日

报告期末产品份额总额：

3,160,000.00

期末资产净值(元)

3,253,934.39

业绩比较基准

3.6%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.96%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

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-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

3,254,168.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

3,254,168.00

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900035 OTC

财通证券资管年年赢丰收11号集合资产管理计划

3,160,000.00

3,254,168.00

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

250736.SH

23渝合D2

2,891

290,908.49

8.94

2

250799.SH

23青即D1

2,891

290,879.57

8.94

3

042300036.IB

23迈瑞城投CP001

2,891

290,532.64

8.93

4

032380440.IB

23姜堰交通PPN001

2,891

290,301.34

8.92

5

032100593.IB

21迈瑞城投PPN001

2,506

253,548.92

7.79

6

152119.SH

19浔经债

3,855

240,544.49

7.39

7

162331.SH

19渝合01

1,927

197,177.09

6.06

8

151573.SH

19合川01

1,927

196,502.49

6.04

9

196673.SH

21南太湖

1,927

195,731.51

6.02

10

177819.SH

21浙湖01

1,927

194,131.74

5.97