产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2023年第19期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124623000017

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2023年03月30日

产品到期日：

2024年3月21日

报告期末产品份额总额：

2,810,000.00

期末资产净值(元)

2,897,157.55

业绩比较基准

3.6%-3.9%

估值方法

市值法

杠杆水平

100.77%

风险等级

中低

产品投资性质

固定收益类

序号

项目

直接投资

间接投资

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

金额（元）

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

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-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

2,897,373.52

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

2,897,373.52

100.00

-

-

序号

代码

名称

持仓数量(张)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

900040 OTC

财通证券资管年年赢丰收10号集合资产管理计划

2,809,438.11

2,897,373.52

100.01

序号

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

1

182856.SH

22沧港02

2,509

255,001.04

8.80

2

032100593.IB

21迈瑞城投PPN001

2,509

253,847.07

8.76

3

250736.SH

23渝合D2

2,509

252,417.16

8.71

4

250799.SH

23青即D1

2,509

252,392.08

8.71

5

032380319.IB

23腾海投资PPN001

2,509

251,639.49

8.69

6

162454.SH

19农投01

1,672

170,652.93

5.89

7

032280601.IB

22合川投资PPN003

1,672

169,950.52

5.87

8

145660.SH

17迈瑞01

1,672

169,315.00

5.84

9

177819.SH

21浙湖01

1,672

168,445.35

5.81

10

042300036.IB

23迈瑞城投CP001

1,672

168,060.69

5.80