产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124621000060

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2021年8月16日

产品到期日：

2022年5月19日

报告期末产品份额总额：

25,340,000

期末资产净值(元)

26,097,418.08

业绩比较基准

4.05%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

266,496.20

份额净值(元)

1.0299

份额累计净值(元)

1.0299

本报告周期收益率

1.03

自产品成立至报告期末收益率

2.99

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

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其中：普通股

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   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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      权证

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5

买入返售金融资产

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其中：买断式回购的买入返售金融资产

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6

货币市场工具

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7

银行存款和结算备付金合计

-

-

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-

8

拆放同业

-

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-

9

资管产品

26,099,820.09

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

26,099,820.09

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014 SH

上交所质押式协议回购14天

-

4,361,566.53

16.71

151225 SH

19淮新01

25,099.76

2,509,976.31

9.62

162892 SH

20新昌01

23,169.01

2,316,901.21

8.88

196721 SH

21安控D2

23,169.01

2,316,901.21

8.88

166188 SH

G20新昌1

23,169.01

2,311,958.49

8.86

166333 SH

20金坛02

19,307.51

1,935,423.43

7.42

162583 SH

19绿洲01

19,307.51

1,932,006.00

7.40

151959 SH

19淮开01

19,307.51

1,930,751.01

7.40

019654 SH

21国债06

19,236.07

1,923,991.95

7.37

114153 SZ

17交运债

15,446.01

1,543,593.64

5.91