产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司“丰收信福”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品

产品登记编码：

C1124621000051

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

封闭式

产品成立日：

2021年7月12日

产品到期日：

2022年7月7日

报告期末产品份额总额：

19,250,000

期末资产净值(元)

19,890,714.14

业绩比较基准

4.15%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

206,549.09

份额净值(元)

1.0333

份额累计净值(元)

1.0333

本报告周期收益率

1.05

自产品成立至报告期末收益率

3.33

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

-

-

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

19,892,821.44

100.00

-

-

10

其他资产

-

-

-

-

合计

19,892,821.44

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

151994 SH

19安吉02

16,368.85

1,654,677.98

8.32

032100778 IB

21淮安经开PPN001

16,368.85

1,645,069.47

8.27

003480 IB

财通资管鑫管家B

1,641,501.83

1,641,501.83

8.25

042100307 IB

21金坛国发CP001

16,368.85

1,640,322.50

8.25

012735 IB

财通资管中债1-3年国开债指数A

1,407,323.86

1,432,937.15

7.20

019658 SH

21国债10

12,276.64

1,228,400.38

6.18

167777 SH

20舟金债

12,276.64

1,211,507.73

6.09

206014 SH

上交所质押式协议回购14天

-

1,203,110.51

6.05

206016 SH

上交所质押式协议回购16天

-

1,002,592.09

5.04

196721 SH

21安控D2

8,184.43

818,442.52

4.11