产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司丰收喜悦周周盈开放式净值型理财产品

产品登记编码：

C1124621000100

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

开放式

产品成立日：

2021年12月14日

产品到期日：

2031年10月22日

报告期末产品份额总额：

40,890,048.57

期末资产净值(元)

41,332,871.86

业绩比较基准

1.9%-3.4%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

396,009.81

份额净值(元)

1.0108

份额累计净值(元)

1.0108

本报告周期收益率

0.91

自产品成立至报告期末收益率

1.08

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

-

-

其中：普通股

-

-

-

-

   存托凭证

-

-

-

-

2

基金投资

-

-

-

-

3

固定收益投资

-

-

-

-

其中：债券

-

-

-

-

资产支持证券

-

-

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

-

-

其中：远期

-

-

-

-

      期货

-

-

-

-

      期权

-

-

-

-

      权证

-

-

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

-

-

6

货币市场工具

-

-

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,778.01

0.00

-

-

8

拆放同业

-

-

-

-

9

资管产品

41,352,092.29

100.00

-

-

10

其他资产

0.04

0.00

-

-

合计

41,353,870.34

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014 SH

上交所质押式协议回购14天

-

16,110,863.96

38.98

206021 SH

上交所质押式协议回购21天

-

4,009,275.70

9.70

145446 SH

17长建债

26,173.31

2,617,854.79

6.33

167439 SH

20高新02

23,793.92

2,418,414.14

5.85

196721 SH

21安控D2

23,793.92

2,383,912.95

5.77

166914 SH

20鑫泰02

23,793.92

2,382,485.32

5.76

204007 SH

上交所质押式国债回购7天

-

1,475,223.11

3.57

178248 SH

21安控D1

11,896.96

1,190,647.81

2.88

177863 SH

21如开01

9,517.57

960,322.65

2.32

197828 SH

22长交01

9,517.57

958,704.67

2.32