产品名称：

浙江德清农村商业银行股份有限公司丰收喜悦月月赢1号28天定期开放式净值型理财产品

产品登记编码：

C1124621000062

产品管理人

浙江德清农村商业银行股份有限公司

产品托管人

兴业银行股份有限公司

产品运作方式

定开

产品成立日：

2021年8月18日

产品到期日：

2031年7月31日

报告期末产品份额总额：

25,140,000

期末资产净值(元)

25,197,084.97

业绩比较基准

2.3%-3.5%

估值方法

市值法

本期末

本期利润(元)

173,743.23

份额净值(元)

1.0023

份额累计净值(元)

1.0232

本报告周期收益率

0.91

自产品成立至报告期末收益率

2.32

序号

项目

直接投资

间接投资

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

-

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-

-

其中：普通股

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   存托凭证

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2

基金投资

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3

固定收益投资

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其中：债券

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资产支持证券

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4

金融衍生品投资

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其中：远期

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      期货

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      期权

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      权证

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5

买入返售金融资产

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其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

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6

货币市场工具

-

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7

银行存款和结算备付金合计

-

-

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8

拆放同业

-

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-

9

资管产品

25,200,336.00

100.00

-

-

10

其他资产

-

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-

合计

25,200,336.00

100.00

-

-

代码

名称

持仓数量(股)

市值(元)

市值占委托资产净值比例(%)

206014 SH

上交所质押式协议回购14天

-

5,425,435.66

21.53

206021 SH

上交所质押式协议回购21天

-

1,597,051.53

6.34

206030 SH

上交所质押式协议回购30天

-

1,596,823.41

6.34

007916 IB

财通资管鸿福短债债券C

1,042,566.78

1,143,278.73

4.54

019666 SH

22国债01

10,265.29

1,026,324.03

4.07

000021 IB

银行间质押式回购21天

-

965,976.50

3.83

006542 IB

财通资管鸿利中短债债券A

898,550

917,060.13

3.64

197455 SH

21两山D3

9,124.71

912,470.52

3.62

151443 SH

19迈瑞01

6,843.53

686,275.92

2.72

166271 SH

20新业01

6,843.53

684,352.89

2.72